公司简介

DMG MORI CO., LTD.

EDINET
E01502
证券
6141
行业
Machinery
最新年度证券报告
2026-03-30 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-08-07 Semiannual Securities Report PDF HTML
最新披露
2026-08-13 Amended Extraordinary Report PDF HTML
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行业内位置

Machinery

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盈利能力 低于平均 当前 后 40% 5年趋势 恶化
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 22% 5年趋势 基本持平
增长性 弱 当前 后 30% 5年趋势 恶化
现金创造能力 低于平均 当前 后 37% 5年趋势 恶化

最新半年业绩

2026财年 上半年

2026年1月1日至2026年6月30日

合并报表 · IFRS · 累计

2026财年 上半年营收为2767.29亿日元，同比增长21.7%。 营业利润为93.11亿日元，同比增长43.1%。 净利润为41.61亿日元，同比增长95.7%。

营收 2767.29亿日元 同比增长21.7%
营业利润 93.11亿日元 同比增长43.1%
净利润 41.61亿日元 同比增长95.7%
经营现金流 123.61亿日元
自由现金流 2.16亿日元
总资产 8814.4亿日元
总权益 3533.29亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · IFRS · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

合并报表 IFRS

营收为5149.76亿日元，同比下降4.8%。 营业利润为189.74亿日元，同比下降56.6%。营业利润率为3.7%。 净利润为240.33亿日元，同比增长212.1%。ROE为7.1%，权益比率为39.2%，自由现金流为147.7亿日元。

收入 5149.76亿日元 同比下降4.8%
营业利润 189.74亿日元 同比下降56.6%
净利润 240.33亿日元 同比增长212.1%
总资产8689.65亿日元
总权益3421.55亿日元
经营现金流259.84亿日元
自由现金流147.7亿日元

行业内位置详情

Machinery

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 低于平均

营业利润率 后 77% / ROE 前 50%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 81%

增长性 弱

营收同比增长 后 80% / 3年营收复合增长率 后 66%

现金创造能力 低于平均

经营现金流利润率 后 73% / 自由现金流利润率 后 59%

盈利能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 36% 2024 后 31% 2023 前 28% 2022 前 32% 2021 后 49%
财务稳健性 行业内位置变化 基本持平
2025 后 13% 2024 后 13% 2023 后 11% 2022 后 13% 2021 后 12%
增长性 行业内位置变化 恶化
2025 后 24% 2024 后 49% 2023 前 38% 2022 前 28%
现金创造能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 37% 2024 后 42% 2023 前 38% 2022 前 31% 2021 前 40%
盈利能力 营业利润率 3.7% 行业中位数 9.0% 后 77% 比较样本 51 家公司
盈利能力 ROE 7.1% 行业中位数 6.9% 前 50% 比较样本 51 家公司
财务稳健性 权益比率 39.2% 行业中位数 60.2% 后 81% 比较样本 51 家公司
增长性 营收同比增长 -4.8% 行业中位数 +3.2% 后 80% 比较样本 50 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +2.7% 行业中位数 +4.1% 后 66% 比较样本 47 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 5.0% 行业中位数 9.2% 后 73% 比较样本 51 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 2.9% 行业中位数 3.5% 后 59% 比较样本 51 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 合并报表 IFRS 514976000000 18974000000 10930000000 24033000000 24033000000 48422000000 868965000000 342155000000 340484000000 340484000000 25984000000 -11214000000 -20355000000 14770000000 39859000000 155.6 16.9 2629.64 374265969083.76 142325934 0.3918270586 0.392 0.0705848146 0.0276570403 0.0368444355 0.0466681942 0.0504567203 0.0286809482 -0.048006729 -0.5660705301 -0.7056922828 2.1211688312 0.0895197519 0.0825443053 -0.4171246551 0.7064013614 -2.59375 1.3135964912 -0.0452248066 2.5688073394 0.0026088723 0.0053759587 14026
2024财年 合并报表 IFRS 540945000000 43726000000 37138000000 7700000000 7700000000 23720000000 797567000000 316480000000 314522000000 314522000000 44579000000 -38195000000 -5664000000 6384000000 41747000000 43.6 58.3 2541.88 360834075109.20 141955590 0.3943518225 0.394 0.0244815943 0.0096543613 0.080832617 0.0142343491 0.0824094871 0.0118015695 0.0027713412 -0.1925023084 -0.225113193 -0.773155786 0.0414739503 0.1736333445 -0.136199814 -0.0398856521 0.6540223566 -0.5709100686 0.064648577 -0.8301254578 0.1270459634 0.0346336399 13951
2023财年 合并报表 IFRS 539450000000 54150000000 47927000000 33944000000 33944000000 42400000000 765806000000 272545000000 267990000000 267990000000 51608000000 -36730000000 -16371000000 14878000000 39212000000 256.66 10.5 2694.930 339436358927.190 125953683 0.3499450252 0.35 0.1266614426 0.0443245417 0.1003800167 0.0629233479 0.0956678098 0.0275799425 0.136231994 0.3139058064 0.3120619799 0.3360623475 0.12563241 0.0898465618 -0.2600897504 0.1814859384 0.5799938427 -0.4018894472 0.0600129758 0.3607252677 0.0 0.0679550135 13484
2022财年 合并报表 IFRS 474771000000 41213000000 36528000000 25406000000 25406000000 41233000000 680334000000 250374000000 245897000000 245897000000 69749000000 -44874000000 -38978000000 24875000000 36992000000 188.62 9.3 1754.166 220943668293.378 125953683 0.3614357066 0.361 0.1033196826 0.0373434225 0.0868060602 0.0535121143 0.1469108265 0.0523936803 0.1988833644 0.7866649326 0.8628180937 0.8875185736 0.1393646471 0.1536931298 0.4024691855 -1.315957886 -1.1334428024 -0.1805843792 -0.2178950484 1.0558038147 0.0 0.029937189 12626
2021财年 合并报表 IFRS 396011000000 23067000000 19609000000 13460000000 13460000000 30985000000 597117000000 217279000000 213139000000 213139000000 49733000000 -19376000000 -18270000000 30357000000 47298000000 91.75 21.5 1972.625 248459383927.875 125953683 0.356946796 0.357 0.0631512769 0.0225416459 0.058248382 0.0339889549 0.1255848954 0.0766569615 0.2063097998 1.1610455312 2.8403838621 6.7134670487 0.1340693527 0.1494930428 2.6442441562 -0.0274139668 -2.692920682 6.8244435917 0.4012561474 25.9852941176 0.0 0.0081414474 12259
2020财年 合并报表 USGAAP 328283000000 10674000000 5106000000 1745000000 1745000000 -3469000000 526526000000 189895000000 185420000000 185420000000 13647000000 -18859000000 10792000000 -5212000000 33754000000 3.4 461.1 1567.74 197462626986.42 125953683 0.3521573484 0.352 0.0094110668 0.0033141763 0.0325146291 0.0053155357 0.0415708398 -0.0158765455 -0.3242118828 -0.7141326763 -0.8376522209 -0.9030286191 0.0036598895 0.4952502298 -0.6873324627 0.1990571647 1.5674325674 -1.2592905826 0.2187759523 -0.9754760531 0.0 -0.0527381787 12160
2019财年 合并报表 USGAAP 485778000000 37339000000 31451000000 17995000000 17995000000 20283000000 524606000000 127807000000 124006000000 124006000000 43647000000 -23546000000 -19019000000 20101000000 27695000000 138.64 12.2 1691.408 213039067055.664 125953683 0.2363793018 0.236 0.1451139461 0.0343019333 0.076864329 0.0370436702 0.0898496844 0.0413789838 -0.030862966 0.005627498 -0.0281903116 -0.0072233798 0.1160350274 -0.1164217175 -0.2379600421 0.7093362676 -0.3383040358 0.0119482607 -0.0378235825 -0.0157184481 12837
2018财年 合并报表 USGAAP 501248000000 31275000000 18517000000 18517000000 9904000000 528423000000 111113000000 111113000000 49398000000 -19020000000 -65433000000 30378000000 27368000000 144.09 8.6 1239.174 0.2102728307 0.21 0.1666501669 0.0350420023 0.0369417933 0.0985500192 0.0606047306 0.1666046027 0.2609361771 0.2131953089 -0.0687120976 0.0324855738 0.5720332241 -12.7130497477 -0.7344271855 0.0113863364 -0.5787788774 0.2374613535 0.0538989899 13042
2017财年 合并报表 USGAAP 429664000000 24803000000 15263000000 15263000000 16566000000 567411000000 107617000000 107617000000 31423000000 -1387000000 -37726000000 30036000000 64973000000 116.44 20.0 2328.800 0.1896632247 0.19 0.1418270348 0.0268993728 0.0355231064 0.0731338907 0.0699057868 0.1408089085 24.3110902256 2.9502938922 0.0164611929 0.0713595954 0.723035587 0.8614108713 -1.0530039182 2.6500182282 -0.0409889299 2.7174041298 0.0055253108 12375
2016财年 合并报表 USGAAP 376631000000 -1064000000 -7826000000 -7826000000 -22412000000 558222000000 100449000000 100449000000 18237000000 -10008000000 -18376000000 8229000000 67750000000 -67.8 0.1799445382 0.18 -0.0779101833 -0.014019512 -0.0207789587 0.0484213992 0.0218489715 12307

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp