公司简介

TOKAI RIKA CO.,LTD.

EDINET
E01898
证券
6995
行业
Transportation Equipments
最新年度证券报告
2026-09-18 Amended Annual Securities Report PDF HTML
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Transportation Equipments

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盈利能力 高于平均 当前 前 42% 5年趋势 改善
财务稳健性 强 基于权益比率 当前 前 22% 5年趋势 基本持平
增长性 高于平均 当前 前 40% 5年趋势 基本持平
现金创造能力 一般 当前 前 48% 5年趋势 改善

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2026财年

合并报表 日本会计准则

营收为6447.01亿日元，同比增长4.4%。 营业利润为356.23亿日元，同比增长1.0%。营业利润率为5.5%。 净利润为294.71亿日元，同比增长13.1%。ROE为7.9%，权益比率为63.4%，自由现金流为264.6亿日元。

收入 6447.01亿日元 同比增长4.4%
营业利润 356.23亿日元 同比增长1.0%
净利润 294.71亿日元 同比增长13.1%
总资产5483.34亿日元
总权益—
经营现金流437.54亿日元
自由现金流264.6亿日元

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Transportation Equipments

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 高于平均

营业利润率 前 49% / ROE 前 37%

财务稳健性 强
基于权益比率

权益比率 前 24%

增长性 高于平均

营收同比增长 前 37% / 3年营收复合增长率 前 46%

现金创造能力 一般

经营现金流利润率 后 57% / 自由现金流利润率 前 41%

盈利能力 行业内位置变化 改善
2026 前 42% 2025 前 31% 2024 前 42% 2023 后 47% 2022 后 28%
财务稳健性 行业内位置变化 基本持平
2026 前 22% 2025 前 29% 2024 前 32% 2023 前 26% 2022 前 30%
增长性 行业内位置变化 基本持平
2026 前 40% 2025 后 42% 2024 前 43% 2023 后 50% 2022 前 40%
现金创造能力 行业内位置变化 改善
2026 前 48% 2025 后 49% 2024 后 49% 2023 前 50% 2022 后 22%
盈利能力 营业利润率 5.5% 行业中位数 5.5% 前 49% 比较样本 70 家公司
盈利能力 ROE 7.9% 行业中位数 6.2% 前 37% 比较样本 73 家公司
财务稳健性 权益比率 63.4% 行业中位数 50.6% 前 24% 比较样本 73 家公司
增长性 营收同比增长 +4.4% 行业中位数 +2.5% 前 37% 比较样本 71 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +5.2% 行业中位数 +4.9% 前 46% 比较样本 70 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 6.8% 行业中位数 7.2% 后 57% 比较样本 71 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 4.1% 行业中位数 3.0% 前 41% 比较样本 71 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2026财年 合并报表 日本会计准则 644701000000 35623000000 43756000000 29471000000 29471000000 51983000000 548334000000 176812000000 371521000000 283198000000 371521000000 43754000000 -17294000000 -10925000000 26460000000 93757000000 346.32 8.5 2943.720 262680413856.120 4086.29 89234171 0.6775450729 0.634 0.0793252602 0.0537464392 0.0552550717 0.067870222 0.0457126637 0.0678671198 0.0410422816 0.0437797494 0.0100085058 0.2753133197 0.1314546781 0.0732833034 0.126849035 0.1162873763 0.3362757138 -0.369047619 1.0136986301 0.2566446407 0.1260974182 -0.053059309 -0.0384977923 19381
2025财年 合并报表 日本会计准则 617660000000 35270000000 34310000000 26047000000 26047000000 3972000000 510894000000 181194000000 329699000000 262542000000 329699000000 39196000000 -26056000000 -7980000000 13140000000 74609000000 307.54 7.3 2245.042 211559671730.182 3620.68 94234171 0.645337389 0.603 0.0790023628 0.0509831785 0.0571026131 0.0555483599 0.0421704498 0.0634588609 0.02127384 -0.0091487624 0.2280640669 -0.1311944494 0.0492668385 -0.0165564635 -0.0106883194 -0.2660199993 0.1425280548 0.6464959688 -0.4290679991 0.0748408102 0.1121799508 0.0 -0.004445103 20157
2024财年 合并报表 日本会计准则 623363000000 28720000000 39491000000 24824000000 24824000000 65273000000 519495000000 186233000000 333261000000 242675000000 333261000000 53402000000 -30387000000 -22574000000 23015000000 69414000000 276.52 9.5 2626.940 247547513166.740 3684.61 94234171 0.6415095429 0.6 0.0744881639 0.047784868 0.0460726735 0.0633515303 0.0398227036 0.0856675805 0.0369207027 0.1264666711 0.6871291782 0.6164961113 1.3912917831 0.1400959928 0.1485619755 0.9877908059 -2.1433743664 -2.7140506746 0.3382370043 0.0630178104 1.4322279884 0.0 0.0120463861 20247
2023财年 合并报表 日本会计准则 553379000000 17023000000 24430000000 10381000000 10381000000 15886000000 455659000000 165504000000 290155000000 238943000000 290155000000 26865000000 -9667000000 -6078000000 17198000000 65299000000 113.69 14.3 1625.767 153202805484.157 2969.02 94234171 0.6367810139 0.595 0.0357774293 0.0227823877 0.030761919 0.044146959 0.0187592952 0.0485471982 0.031078158 0.1357351465 0.8897646536 0.5910126994 2.4823884602 0.0186148096 0.0369085185 0.8304149349 0.6314525353 0.055771322 2.4886176751 0.2200403572 2.481016534 0.0 -0.0038340885 20006
2022财年 合并报表 日本会计准则 487243000000 9008000000 15355000000 2981000000 2981000000 20779000000 447332000000 167505000000 279827000000 234250000000 279827000000 14677000000 -26230000000 -6437000000 -11553000000 53522000000 32.66 46.1 1505.626 141881417946.046 2880.78 94234171 0.6255465739 0.588 0.0106530106 0.0066639543 0.0184876951 0.0315140495 0.0061180971 0.0301225467 -0.0237109615 0.107216954 -0.3634372129 -0.196788199 -0.7411877062 0.0678577055 0.0552938736 -0.5768121792 0.0431547076 -0.4225414365 -2.5893520429 -0.2298660374 -0.7412249426 0.0 0.0098049075 20083
2021财年 合并报表 日本会计准则 440061000000 14151000000 19117000000 11518000000 11518000000 33060000000 418906000000 153740000000 265165000000 236705000000 265165000000 34682000000 -27413000000 -4525000000 7269000000 69497000000 126.21 14.9 1880.529 177210091356.459 2740.48 94234171 0.6329940368 0.597 0.0434371052 0.0274954286 0.0321569055 0.0434417047 0.0261736441 0.0788118011 0.0165181645 -0.1198815205 -0.3737664292 -0.1657065549 -0.2355478861 0.1067851377 0.1001647146 -0.140385664 -0.229889183 0.3318074424 -0.5974414355 0.0621742652 -0.2356468023 0.0 0.0224141476 19888
2020财年 合并报表 日本会计准则 500002000000 22597000000 22914000000 15067000000 15067000000 5853000000 378489000000 137466000000 241023000000 234397000000 241023000000 40346000000 -22289000000 -6772000000 18057000000 65429000000 165.12 8.2 1353.984 127591559787.264 2502.75 94234171 0.6368031832 0.603 0.0625127063 0.0398082903 0.0451938192 0.0458278167 0.0301338795 0.0806916772 0.0361138555 -0.0150557969 -0.2370517928 -0.2389903686 -0.1671088999 -0.0233953287 -0.0017064634 0.0640048524 0.3020073278 0.1569774679 2.01653859 0.1740987313 -0.167112232 0.0 0.0031975245 19452
2019财年 合并报表 日本会计准则 507645000000 29618000000 30110000000 18090000000 18090000000 13638000000 387556000000 146121000000 241435000000 225147000000 241435000000 37919000000 -31933000000 -8033000000 5986000000 55727000000 198.25 9.5 1883.375 177478281807.125 2507.78 94234171 0.6229680356 0.59 0.074926999 0.0466771254 0.0583439214 0.0593131027 0.0356351387 0.0746958997 0.0117917048 0.0533255869 -0.0405882543 -0.0671664911 -0.1782502044 0.0122127037 0.0400987391 0.820752905 -0.6153067935 -3.2698502402 4.6631977294 -0.037031277 -0.1782724032 0.0248956076 19390
2018财年 合并报表 日本会计准则 481945000000 30871000000 32278000000 22014000000 22014000000 25800000000 382880000000 150753000000 232127000000 210760000000 232127000000 20826000000 -19769000000 3539000000 1057000000 57870000000 241.26 9.0 2171.340 2411.75 0.6062656707 0.575 0.0948360165 0.0574958211 0.064055027 0.0669744473 0.0456774113 0.0432123998 0.0021931963 0.0498290021 0.0114343752 0.00520071 6.0770295203 0.0385552234 0.0931700127 -0.3782726811 -0.7033430984 1.5041310541 -0.9517153168 0.0842763996 6.074884308 0.0134454682 18919
2017财年 合并报表 日本会计准则 459070000000 30522000000 32111000000 -4336000000 -4336000000 -3520000000 368666000000 156323000000 212343000000 194371000000 212343000000 33497000000 -11606000000 -7020000000 21891000000 53372000000 -47.54 2203.54 0.5759766293 0.545 -0.0204197925 -0.0117613233 0.0664865925 0.0699479382 -0.0094451827 0.0729670856 0.0476855382 -0.0359763294 -0.1180651872 -0.073890347 -1.7755321052 0.0146500689 -0.042421646 0.6145466814 0.4806461717 0.0898483081 14.681875 0.3575825406 -1.7747718383 0.0534988713 18668

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp