公司简介

株式会社トレジャー・ファクトリー

EDINET
E03520
证券
3093
行业
Retail Trade
最新年度证券报告
2026-05-26 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
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最新披露
2026-05-28 Extraordinary Report PDF HTML
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行业内位置

Retail Trade

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盈利能力 非常强 当前 前 7% 5年趋势 改善
财务稳健性 高于平均 基于权益比率 当前 前 45% 5年趋势 改善
增长性 强 基于营收同比增长 当前 前 13% 5年趋势 基本持平
现金创造能力 高于平均 当前 前 35% 5年趋势 改善

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年3月1日至2025年8月31日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为224.53亿日元。 营业利润为19.19亿日元。 净利润为12.77亿日元。

营收 224.53亿日元
营业利润 19.19亿日元
净利润 12.77亿日元
经营现金流 3.29亿日元
自由现金流 -6.94亿日元
总资产 223.01亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2026财年

合并报表 日本会计准则

营收为485.97亿日元，同比增长15.1%。 营业利润为47.77亿日元，同比增长18.4%。营业利润率为9.8%。 净利润为31.71亿日元，同比增长17.1%。ROE为24.6%，权益比率为50.0%，自由现金流为12.57亿日元。

收入 485.97亿日元 同比增长15.1%
营业利润 47.77亿日元 同比增长18.4%
净利润 31.71亿日元 同比增长17.1%
总资产254.79亿日元
总权益—
经营现金流32.42亿日元
自由现金流12.57亿日元

行业内位置详情

Retail Trade

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 非常强

营业利润率 前 11% / ROE 前 5%

财务稳健性 高于平均
基于权益比率

权益比率 前 46%

增长性 强
基于营收同比增长

营收同比增长 前 13%

现金创造能力 高于平均

经营现金流利润率 前 32% / 自由现金流利润率 前 38%

盈利能力 行业内位置变化 改善
2026 前 7% 2025 前 11% 2023 前 7% 2022 前 27%
财务稳健性 行业内位置变化 改善
2026 前 45% 2025 前 41% 2023 前 49% 2022 后 43%
增长性 行业内位置变化 基本持平
2026 前 13% 2023 前 22% 2022 前 6%
现金创造能力 行业内位置变化 改善
2026 前 35% 2025 前 32% 2023 前 34% 2022 后 47%
盈利能力 营业利润率 9.8% 行业中位数 3.8% 前 11% 比较样本 246 家公司
盈利能力 ROE 24.6% 行业中位数 7.3% 前 5% 比较样本 250 家公司
财务稳健性 权益比率 50.0% 行业中位数 46.6% 前 46% 比较样本 250 家公司
增长性 营收同比增长 +15.1% 行业中位数 +4.3% 前 13% 比较样本 240 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 6.7% 行业中位数 5.0% 前 32% 比较样本 250 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 2.6% 行业中位数 1.3% 前 38% 比较样本 250 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2026财年 合并报表 日本会计准则 48597000000 4777000000 4857000000 3171000000 3171000000 3240000000 25479000000 12579000000 12900000000 12710000000 12900000000 3242000000 -1985000000 743000000 1257000000 5012000000 135.29 14.0 1894.060 46116194068.000 543.21 24347800 0.5062993053 0.5 0.2458139535 0.1244554339 0.0982982489 0.099944441 0.0652509414 0.066711937 0.0258657942 0.1513966878 0.1838909542 0.1898579128 0.1705426357 0.22318771 0.2283374595 0.1500532104 -0.0536093418 2.3784786642 0.3443850267 0.6684420772 0.17002508 0.0 0.1426294821 1434
2025财年 合并报表 日本会计准则 42207000000 4035000000 4082000000 2709000000 2709000000 2740000000 20830000000 10327000000 10502000000 10396000000 10502000000 2819000000 -1884000000 -539000000 935000000 3004000000 115.63 13.6 1572.568 38288571150.400 444.44 24347800 0.5041766683 0.5 0.2579508665 0.1300528084 0.0956002559 0.0967138152 0.0641836662 0.066789869 0.0221527235 1255
2023财年 合并报表 日本会计准则 28212943000 2565071000 2622022000 1710544000 1710544000 1709652000 14659150000 7843598000 6815552000 6747812000 6815552000 1764755000 -1123451000 56489000 641304000 3065492000 76.31 14.4 1098.864 13364274081.600 291.34 12161900 0.4649350065 0.461 0.25097659 0.1166878025 0.0909182356 0.0929368482 0.0606297613 0.0625512553 0.0227308438 0.2101753679 1.5771086746 1.4874296681 1.4315805933 0.2412857282 0.3920758797 1.0273238482 -0.534261897 -0.7944583925 3.6389618281 0.3027915639 0.2155144951 0.0485481257 0.1107266436 963
2022财年 合并报表 日本会计准则 23313103000 995329000 1054109000 703470000 703470000 702179000 11809650000 6913687000 4895963000 4715795000 4895963000 870485000 -732242000 274830000 138243000 2353018000 62.78 15.0 941.700 10922589960.000 424.66 11598800 0.4145730822 0.4 0.1436836839 0.0595673877 0.0426939734 0.0452153023 0.0301748763 0.0373388733 0.0059298413 0.2443016727 8.3126713386 5.0256147892 6.2122015915 0.1336297241 0.1356012284 0.8044056863 -0.2489906476 -0.3494301033 2.3312436805 0.2145655909 6.2579564489 0.0 0.0919395466 867
2021财年 合并报表 日本会计准则 18735893000 106879000 174938000 -134966000 -134966000 -136772000 10417555000 6106215000 4311340000 4284113000 4311340000 482422000 -586267000 422445000 -103845000 1937333000 -11.94 382.08 11598800 0.4138533466 0.411 -0.0313048843 -0.0129556311 0.0057045053 0.0093370516 -0.0072036065 0.0257485459 -0.0055425701 794
2019财年 合并报表 日本会计准则 17737120000 905291000 949782000 564797000 564797000 566904000 8856436000 4558035000 4298400000 4285296000 4298400000 848660000 -724111000 139565000 124549000 1606499000 49.79 15.7 781.703 378.68 0.4853419592 0.484 0.1313970315 0.0637724927 0.0510393457 0.0535477011 0.0318426554 0.0478465501 0.0070219404 0.0794379925 0.4560955406 0.4199863351 0.6329842599 0.1259374563 0.0894983451 0.0733157116 -0.3988455498 1.5034303894 -0.5438450636 0.2027483922 0.6004500161 0.0235109718 653
2018财年 合并报表 日本会计准则 16431810000 621725000 668867000 345868000 345868000 344782000 7865833000 3920530000 3945302000 3928473000 3945302000 790690000 -517649000 -277228000 273041000 1335690000 31.11 26.8 833.748 348.09 0.5015745948 0.499 0.0876657858 0.043970931 0.0378366717 0.0407056192 0.0210486854 0.0481194707 0.0166166113 0.2331532337 -0.1535732422 -0.1176316164 -0.2873050674 0.0493555785 0.066622437 1.3858218773 0.176567809 -1.4938119429 1.918600035 -0.0006165293 -0.2924721401 0.0962199313 638
2017财年 合并报表 日本会计准则 13325035000 734529000 758036000 485296000 485296000 484019000 7495870000 3796995000 3698874000 3685565000 3698874000 331412000 -628648000 561404000 -297236000 1336514000 43.97 18.3 804.651 333.69 0.4934549292 0.492 0.1312010087 0.0647417845 0.0551239828 0.0568881057 0.0364198668 0.0248713793 -0.0223065831 582

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