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CREEK & RIVER Co.,Ltd.

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E05096
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4763
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最新年度证券报告
2026-05-26 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
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2026-05-28 Extraordinary Report PDF HTML
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盈利能力 高于平均 当前 前 31% 5年趋势 基本持平
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 28% 5年趋势 恶化
增长性 强 基于营收同比增长 当前 前 13% 5年趋势 改善
现金创造能力 低于平均 当前 后 40% 5年趋势 基本持平

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年3月1日至2025年8月31日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为280.93亿日元。 营业利润为21.39亿日元。 净利润为22.35亿日元。

营收 280.93亿日元
营业利润 21.39亿日元
净利润 22.35亿日元
经营现金流 31.94亿日元
自由现金流 48.43亿日元
总资产 478.56亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2026财年

合并报表 日本会计准则

营收为613.94亿日元，同比增长22.1%。 营业利润为49.14亿日元，同比增长36.0%。营业利润率为8.0%。 净利润为40.75亿日元，同比增长81.0%。ROE为21.0%，权益比率为40.8%，自由现金流为20.51亿日元。

收入 613.94亿日元 同比增长22.1%
营业利润 49.14亿日元 同比增长36.0%
净利润 40.75亿日元 同比增长81.0%
总资产468.06亿日元
总权益—
经营现金流20.9亿日元
自由现金流20.51亿日元

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使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 高于平均

营业利润率 前 46% / ROE 前 16%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 73%

增长性 强
基于营收同比增长

营收同比增长 前 13%

现金创造能力 低于平均

经营现金流利润率 后 74% / 自由现金流利润率 前 49%

盈利能力 行业内位置变化 基本持平
2026 前 31% 2025 前 44% 2023 前 30% 2022 前 35%
财务稳健性 行业内位置变化 恶化
2026 后 28% 2025 前 45% 2023 前 37% 2022 前 38%
增长性 行业内位置变化 改善
2026 前 13% 2023 后 40% 2022 前 47%
现金创造能力 行业内位置变化 基本持平
2026 后 40% 2025 后 43% 2023 后 45% 2022 后 44%
盈利能力 营业利润率 8.0% 行业中位数 7.4% 前 46% 比较样本 321 家公司
盈利能力 ROE 21.0% 行业中位数 10.2% 前 16% 比较样本 324 家公司
财务稳健性 权益比率 40.8% 行业中位数 55.5% 后 73% 比较样本 324 家公司
增长性 营收同比增长 +22.1% 行业中位数 +6.8% 前 13% 比较样本 307 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 3.4% 行业中位数 7.9% 后 74% 比较样本 320 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 3.3% 行业中位数 2.9% 前 49% 比较样本 320 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2026财年 合并报表 日本会计准则 61393938000 4914413000 4801863000 4075497000 4075497000 4188205000 46806034000 27410133000 19395900000 18898572000 19395900000 2089851000 -38353000 1730329000 2051498000 12801020000 192.61 7.7 1483.097 34124578873.000 902.86 23009000 0.4143888799 0.408 0.2101215721 0.0870720429 0.0800472027 0.0782139598 0.0663827266 0.034040022 0.0334153186 0.2211429113 0.3596049233 0.2996719872 0.8101501731 0.7285232271 0.2112846397 -0.2935432347 0.9782761752 5.683818454 0.7199962439 0.4193202885 0.8265528687 0.0 0.107751938 2858
2025财年 合并报表 日本会计准则 50275801000 3614589000 3694673000 2251469000 2251469000 2230882000 27078626000 11065956000 16012669000 15684925000 16012669000 2958215000 -1765481000 -369427000 1192734000 9019120000 105.45 15.8 1666.110 38335524990.000 750.7 23009000 0.5913397895 0.586 0.1406054793 0.0831456146 0.0718952046 0.0734880982 0.0447823596 0.0588397388 0.0237238189 2580
2023财年 合并报表 日本会计准则 44121199000 3956130000 4002032000 2899623000 2899623000 2965649000 22752920000 8508741000 14244178000 13876331000 14244178000 2261043000 -950728000 -605017000 1310315000 9034060000 130.52 16.9 2205.788 50752976092.000 637.32 23009000 0.6260373614 0.617 0.2035654848 0.127439599 0.089665061 0.0907054226 0.0657194969 0.0512461821 0.0296980823 0.0555361775 0.1596354596 0.1704387326 0.3037240098 0.1416342994 0.1638742015 -0.1031945261 0.1982614753 0.1427087658 -0.0187743469 0.0891496985 0.3082088804 0.0 0.1826086957 2176
2022财年 合并报表 日本会计准则 41799798000 3411529000 3419258000 2224108000 2224108000 2251513000 19930130000 7691541000 12238589000 11960332000 12238589000 2521219000 -1185833000 -705731000 1335386000 8294599000 99.77 17.4 1735.998 39943577982.000 540.83 23009000 0.61407472 0.605 0.1817291193 0.111595258 0.0816159207 0.0818008259 0.0532085825 0.0603165355 0.0319471879 0.1202135362 0.3938148079 0.3757170268 0.3498946356 0.101895901 0.1860668947 0.2889535894 -1.7544714201 -12.2281000414 -0.1246286483 0.1061943209 0.3437037037 0.0 0.038961039 1840
2021财年 合并报表 日本会计准则 37314134000 2447620000 2485437000 1647616000 1647616000 1641504000 18087126000 7768493000 10318633000 10088139000 10318633000 1956020000 -430512000 62854000 1525508000 7498320000 74.25 17.0 1262.250 29043110250.000 455.87 23009000 0.5704959981 0.562 0.1596738638 0.0910933003 0.0655949834 0.0666084599 0.0441552791 0.052420351 0.0408828462 1771
2019财年 合并报表 日本会计准则 29569089000 1578888000 1585291000 969849000 969849000 912882000 13313707000 6112861000 7200845000 7019160000 7200845000 1624768000 -1044351000 -156114000 580417000 4572801000 45.71 25.9 1183.889 334.9 0.5408595067 0.536 0.1346854432 0.0728459023 0.0533965723 0.053613116 0.032799421 0.0549481927 0.019629181 0.1070872804 -0.1258224026 -0.1312274352 -0.1213193858 0.1233098935 0.0224026141 0.4719754738 -2.8441330418 -2.2565113808 -0.3024898844 0.0999364496 -0.1265048729 0.5564941922 1474
2018财年 合并报表 日本会计准则 26708905000 1806141000 1824748000 1103756000 1103756000 1102003000 11852212000 4809149000 7043062000 6269478000 7043062000 1103801000 -271674000 124244000 832127000 4157332000 52.33 18.8 983.804 305.41 0.5942402988 0.546 0.1567153604 0.0931265826 0.0676231766 0.0683198357 0.0413253932 0.041327078 0.0311554143 0.004805734 0.1217368298 0.2348234466 0.2365850161 0.076261654 0.164509733 -0.068567166 0.7390447374 -0.8251010732 4.779382145 0.2680266847 0.2200979249 0.1822721598 947
2017财年 合并报表 日本会计准则 26581163000 1610129000 1477740000 892584000 892584000 1016294000 11012389000 4964297000 6048092000 5323449000 6048092000 1185057000 -1041075000 710376000 143982000 3278584000 42.89 23.4 1003.626 265.51 0.5492079875 0.507 0.1475810884 0.0810527125 0.0605740614 0.0555935043 0.0335795691 0.0445825865 0.005416693 801

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp