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CL Holdings Inc.

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最新年度证券报告
2026-03-27 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-08-07 Semiannual Securities Report PDF HTML
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盈利能力 低于平均 当前 后 34% 5年趋势 恶化
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 17% 5年趋势 恶化
增长性 低于平均 当前 后 33% 5年趋势 恶化
现金创造能力 低于平均 当前 后 33% 5年趋势 基本持平

最新半年业绩

2026财年 上半年

2026年1月1日至2026年6月30日

合并报表 · IFRS · 累计

2026财年 上半年营收为178.9亿日元，同比增长4.6%。 营业利润为7.25亿日元，同比增长120.5%。 净利润为4.29亿日元，同比增长199.8%。

营收 178.9亿日元 同比增长4.6%
营业利润 7.25亿日元 同比增长120.5%
净利润 4.29亿日元 同比增长199.8%
经营现金流 21.22亿日元
自由现金流 23.93亿日元
总资产 233.15亿日元
总权益 81.96亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · IFRS · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

合并报表 IFRS

营收为390.02亿日元，同比增长1.9%。 营业利润为14.04亿日元，同比增长359.9%。营业利润率为3.6%。 净利润为6.29亿日元，同比增长282.5%。ROE为8.0%，权益比率为31.8%，自由现金流为3.75亿日元。

收入 390.02亿日元 同比增长1.9%
营业利润 14.04亿日元 同比增长359.9%
净利润 6.29亿日元 同比增长282.5%
总资产246.85亿日元
总权益79.18亿日元
经营现金流9.06亿日元
自由现金流3.75亿日元

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使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 低于平均

营业利润率 后 73% / ROE 后 61%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 85%

增长性 低于平均

营收同比增长 后 76% / 3年营收复合增长率 后 61%

现金创造能力 低于平均

经营现金流利润率 后 76% / 自由现金流利润率 后 60%

盈利能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 34% 2024 后 19% 2023 后 29% 2022 后 27% 2021 前 32%
财务稳健性 行业内位置变化 恶化
2025 后 17% 2024 后 21% 2023 后 29% 2022 前 45% 2021 前 43%
增长性 行业内位置变化 恶化
2025 后 36% 2024 前 38% 2023 前 22% 2022 前 7% 2021 前 17%
现金创造能力 行业内位置变化 基本持平
2025 后 32% 2024 后 34% 2023 后 32% 2022 后 21% 2021 后 35%
盈利能力 营业利润率 3.6% 行业中位数 7.8% 后 73% 比较样本 232 家公司
盈利能力 ROE 8.0% 行业中位数 10.5% 后 61% 比较样本 232 家公司
财务稳健性 权益比率 31.8% 行业中位数 55.4% 后 85% 比较样本 232 家公司
增长性 营收同比增长 +1.9% 行业中位数 +7.8% 后 76% 比较样本 220 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +6.8% 行业中位数 +8.9% 后 61% 比较样本 189 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 2.3% 行业中位数 8.1% 后 76% 比较样本 232 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 1.0% 行业中位数 3.4% 后 60% 比较样本 232 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 合并报表 IFRS 39002067000 1404364000 1313842000 629033000 629033000 694556000 24684924000 7917779000 7841864000 7841864000 905503000 -530722000 -757468000 374781000 4376712000 58.13 18.5 1075.405 12423864681.055 11552731 0.317678272 0.318 0.0802147296 0.0254824767 0.0360074249 0.0161281965 0.0232167952 0.0096092599 0.0187860726 3.5994353724 3.6856158546 2.825397115 0.1142994423 0.0755356787 -0.1493822591 -73.4872982456 0.495658149 -0.6455633115 -0.0798905971 2.6105590062 0.0 -0.0288924559 605
2024财年 合并报表 IFRS 38282882000 305334000 280399000 164436000 164436000 108908000 22152864000 7413006000 7291124000 7291124000 1064524000 -7125000 -1501894000 1057399000 4756730000 16.1 43.2 695.52 8035155465.12 11552731 0.3291278274 0.329 0.0225529013 0.0074227874 0.0079757318 0.0042952879 0.0278067884 0.0276206739 0.0533399768 -0.7172108031 -0.7387668896 -0.6782005092 0.0282125946 -0.1323172816 1.7532264656 -1.0156717058 -0.0997874961 0.2568826096 -0.0807885299 -0.6802383317 0.0657500923 -0.0079617834 623
2023财年 合并报表 IFRS 36344279000 1079723000 1073367000 510989000 510989000 568689000 21545023000 12151548000 8402984000 8402984000 386646000 454641000 -1365622000 841287000 5174794000 50.35 16.8 845.880 9169339200.000 10840000 0.3900197275 0.39 0.0608104216 0.0237172641 0.029708197 0.0140596819 0.0106384281 0.0231477147 0.1337786452 0.3898910973 0.3790375733 0.4020787431 0.5740559473 0.0610377557 2.8134004953 3.1108490457 -0.2087503762 2.9628767216 -0.0904528372 0.5749139819 0.0 0.0808950086 628
2022财年 合并报表 IFRS 32055886000 776840000 528351000 778345000 364451000 364451000 555645000 13687584000 7685729000 11704953000 7919590000 7919590000 -213216000 -215383000 -1129780000 -428599000 5689418000 31.97 24.5 783.265 8490592600.000 761.69 10840000 0.5785966318 0.558 0.0460189227 0.0266263937 0.024233927 0.0164821836 0.0113692381 -0.0066513838 -0.0133703682 0.5847836302 -0.4896737838 -0.6562964919 -0.6971612424 -0.0254103771 -0.0211094099 -1.3285168853 0.2999749739 -1.2993432367 -2.2556108593 0.4213797888 -0.7222173951 0.0 0.8681672026 581
2021财年 合并报表 IFRS 20227295000 1522242000 1537229000 1203449000 1203449000 1242161000 14044459000 5954086000 8090373000 7983095000 8090373000 649026000 -307679000 -491349000 341347000 4002743000 115.09 12.2 1404.098 15220422320.000 764.61 10840000 0.5760544425 0.574 0.1487507436 0.0856885267 0.075256825 0.0759977545 0.0594962895 0.0320866433 0.0168755634 0.1808714689 0.2238157526 0.1377063497 -0.0256112757 0.0194840377 0.1357949419 -0.0510830233 0.8989956986 -1.1880134891 1.1445018948 -0.0307917122 -0.0248263006 0.0 0.0298013245 311
2020财年 合并报表 IFRS 17129125000 1243849000 1351165000 1235081000 1235081000 929918000 13776046000 6652952000 7123093000 7043766000 7123093000 683965000 -3046197000 2613371000 -2362232000 4129910000 118.02 14.9 1758.498 19062118320.000 680.84 10840000 0.5170636771 0.513 0.1733911097 0.0896542448 0.0726160268 0.0788811454 0.0721041501 0.0399299439 -0.1379073362 0.0366892977 0.0983854247 0.1735188847 0.0619748513 0.4560754163 0.0581540378 0.3131682573 -8.0587511499 13.0314855141 -3.4802939941 0.0660888838 0.0703791039 0.0 0.0522648084 302
2019财年 合并报表 日本会计准则 16522911000 1132434000 1151379000 1163004000 1163004000 1088132000 9461080000 2729457000 6731622000 6347917000 6731622000 520851000 431549000 -217211000 952400000 3873889000 110.26 15.0 1653.900 17928276000.000 631.48 10840000 0.7115067202 0.706 0.1727672766 0.1229250783 0.0685371966 0.0696837863 0.0703873549 0.0315229562 0.0576411747 0.1578517142 0.0742412758 0.0622449629 0.4981643363 0.1762949174 0.150009695 -0.267465606 4.7590393979 0.308485271 0.5973888964 0.2314691014 0.4983013996 0.1388888889 287
2018财年 合并报表 日本会计准则 14270317000 1054171000 1083911000 776286000 776286000 966389000 8043119000 2189583000 5853535000 5384830000 5853535000 711026000 -114803000 -314109000 596223000 3145746000 73.59 12.7 934.593 552.3 0.7277692895 0.72 0.1326183238 0.0965155433 0.0738715895 0.0759556357 0.0543986514 0.0498255224 0.0417806416 0.0712554467 0.2454996786 0.1712069068 0.2335843558 0.0935755326 0.1278000718 -0.2982171815 -2.1146463421 -0.8416118479 -0.4658294555 0.0905424379 0.2267044507 0.0723404255 252
2017财年 合并报表 日本会计准则 13321115000 846384000 925465000 629293000 629293000 699000000 7354882000 2164658000 5190224000 4913926000 5190224000 1013171000 102995000 -170562000 1116166000 2884570000 59.99 14.5 869.855 487.12 0.7056841972 0.698 0.1212458268 0.0855612639 0.0635370237 0.0694735388 0.0472402648 0.0760575222 0.0837892324 0.0449338872 -0.0184291554 0.0581943126 0.18553343 0.1442446604 0.1163342113 14.8613957561 2.0048488751 0.4184467774 7.3566242006 0.4946957595 0.1853388658 0.0173160173 235
2016财年 合并报表 日本会计准则 12748285000 862275000 874570000 530810000 530810000 518136000 6427718000 1778372000 4649346000 4443264000 4649346000 -73093000 -102498000 -293287000 -175591000 1929871000 50.61 16.5 835.065 440.22 0.7233276258 0.715 0.1141687455 0.0825814076 0.0676385098 0.0686029533 0.0416377575 -0.0057335555 -0.0137736958 231

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp