公司简介

SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD.

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E05206
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4293
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最新年度证券报告
2026-03-25 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-08-07 Semiannual Securities Report PDF HTML
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盈利能力 一般 当前 前 47% 5年趋势 恶化
财务稳健性 强 基于权益比率 当前 前 28% 5年趋势 改善
增长性 强 当前 前 28% 5年趋势 恶化
现金创造能力 一般 当前 前 48% 5年趋势 恶化

最新半年业绩

2026财年 上半年

2026年1月1日至2026年6月30日

合并报表 · IFRS · 累计

2026财年 上半年营收为166.53亿日元，同比增长9.5%。 营业利润为31.67亿日元，同比增长56.4%。 净利润为40.89亿日元，同比增长120.7%。

营收 166.53亿日元 同比增长9.5%
营业利润 31.67亿日元 同比增长56.4%
净利润 40.89亿日元 同比增长120.7%
经营现金流 52.72亿日元
自由现金流 48.55亿日元
总资产 951.9亿日元
总权益 652.49亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · IFRS · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

合并报表 IFRS

营收为303.09亿日元，同比增长7.2%。 营业利润为42.39亿日元，同比增长35.4%。营业利润率为14.0%。 净利润为34.91亿日元，同比下降36.8%。ROE为5.2%，权益比率为69.1%，自由现金流为2.75亿日元。

收入 303.09亿日元 同比增长7.2%
营业利润 42.39亿日元 同比增长35.4%
净利润 34.91亿日元 同比下降36.8%
总资产963.45亿日元
总权益665.84亿日元
经营现金流33.74亿日元
自由现金流2.75亿日元

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使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 一般

营业利润率 前 22% / ROE 后 74%

财务稳健性 强
基于权益比率

权益比率 前 28%

增长性 强

营收同比增长 后 54% / 3年营收复合增长率 前 3%

现金创造能力 一般

经营现金流利润率 前 36% / 自由现金流利润率 后 60%

盈利能力 行业内位置变化 恶化
2025 前 49% 2024 前 46% 2023 前 44% 2022 后 44% 2021 前 32%
财务稳健性 行业内位置变化 改善
2025 前 28% 2024 前 23% 2023 前 26% 2022 前 21% 2021 后 40%
增长性 行业内位置变化 恶化
2025 前 27% 2024 前 49% 2023 前 1% 2022 前 39% 2021 前 12%
现金创造能力 行业内位置变化 恶化
2025 前 49% 2024 前 22% 2023 前 37% 2022 后 12% 2021 前 18%
盈利能力 营业利润率 14.0% 行业中位数 7.8% 前 22% 比较样本 232 家公司
盈利能力 ROE 5.2% 行业中位数 10.5% 后 74% 比较样本 232 家公司
财务稳健性 权益比率 69.1% 行业中位数 55.4% 前 28% 比较样本 232 家公司
增长性 营收同比增长 +7.2% 行业中位数 +7.8% 后 54% 比较样本 220 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +63.2% 行业中位数 +8.9% 前 3% 比较样本 189 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 11.1% 行业中位数 8.1% 前 36% 比较样本 232 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 0.9% 行业中位数 3.4% 后 60% 比较样本 232 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 合并报表 IFRS 30308899000 4238536000 4718103000 3491390000 3491390000 3165673000 96344554000 66583817000 66548969000 66548969000 3373998000 -3099323000 -6044225000 274675000 17944740000 16.83 29.05 488.9115 103350832821.6210 211389654 0.6907392918 0.691 0.0524634724 0.0362385818 0.1398446047 0.1151935608 0.1113203749 0.0090625199 0.071583759 0.3544850859 -0.030616482 -0.3681662672 -0.0132401872 -0.0476716757 -0.0824383657 -10.2145770774 -2.7041979552 -0.9315619717 -0.2438104281 -0.3684803002 0.0 -0.07 1674
2024财年 合并报表 IFRS 28284209000 3129260000 4867117000 5525805000 5525805000 5358034000 97637290000 69954691000 69880279000 69880279000 3677135000 336350000 -1631723000 4013485000 23730478000 26.65 14.86 396.0190 83714319387.4260 211389654 0.7157130129 0.716 0.0790753139 0.0565952312 0.1106362918 0.1953671393 0.1300066408 0.1418984353 -0.1745839996 -0.3677156448 -0.2683390388 0.2794677541 0.0430666884 0.0653478045 -0.0286019594 1.1665061917 0.1106332255 1.2734654688 0.1368756317 0.2849566056 0.0014686399 0.0374639769 1800
2023财年 合并报表 IFRS 34266611000 4949134000 6652148000 4318831000 4318831000 4503672000 93605990000 65704788000 65593864000 65593864000 3785405000 -2020045000 -1834702000 1765360000 20873416000 20.74 25.42 527.2108 111283473249.0632 211079654 0.7007443007 0.701 0.0658419971 0.0461384042 0.1444302152 0.1260361289 0.110469197 0.0515183716 3.9137282237 4.8715692765 7.2405156278 6.4126987124 0.0597311985 0.0377342497 60.2320992677 -0.7610692067 -25.6351393085 2.4578137748 0.0350954482 6.4604316547 0.0 1735
2022财年 合并报表 IFRS 6973648000 842898000 807249000 582626000 582626000 534198000 88329937000 63292503000 63208730000 63208730000 -63908000 -1147056000 74475000 -1210964000 20165692000 2.78 211079654 0.7155980424 0.716 0.0092174926 0.0065960196 0.1208690201 0.0835468036 -0.0091642136 -0.1736485696 0.0610394756 -0.5655606106 -0.5924003848 -0.5429215627 1.0522747727 2.2703537434 -1.0637705744 -5.6661297015 1.0962205573 -1.9703384907 0.1596452027 -0.7242063492 0.5194714379
2021财年 合并报表 IFRS 6572468000 1940197000 1980495000 1274674000 1274674000 1317960000 43040015000 19347350000 19327796000 19327796000 1002155000 245826000 -774003000 1247981000 17389536000 10.08 138916500 0.4490657357 0.449 0.0659503029 0.0296160213 0.2952006765 0.193941454 0.1524777298 0.1898801181 0.2459132992 0.6105510265 0.537331518 0.473879074 0.2100477392 0.1783609721 -0.1011933804 3.0496602326 -0.1815162122 0.2541904972 0.206197175 0.4736842105 0.0
2020财年 合并报表 IFRS 5275221000 1204679000 1288268000 864843000 864843000 860137000 35568857000 16416693000 16402271000 16402271000 1114984000 -119935000 -655093000 995049000 14416827000 6.84 138916500 0.4611413575 0.461 0.0527270279 0.0243146132 0.2283655983 0.163944411 0.2113625192 0.1886269789 0.2093768978 1.1043346871 1.1348415525 1.2317953085 0.0776022461 0.0933461699 0.5322238865 -0.0677403273 -0.0086811249 0.6170087948 -0.0049283453 1.2352941176 0.0000719909
2019财年 合并报表 IFRS 4361933000 572475000 603449000 387510000 387510000 448103000 33007408000 15546000 15001901000 15001901000 727690000 -112326000 -649455000 615364000 14488230000 3.06 138906500 0.454501032 0.455 0.0258307264 0.0117400918 0.1312434189 0.0888390537 0.1668274134 0.1410759863 0.0702832589 0.4927766756 0.6501724652 -0.0227783359 -0.0361790524 0.1437494499 0.1949803629 0.1017617478 0.2389047715 -0.0116930518 0.6451612903
2018财年 合并报表 IFRS 4075494000 404246000 234830000 234830000 149057000 33776787000 15565029000 15565029000 636232000 -139532000 -723032000 496700000 14659646000 1.86 0.4608202965 0.461 0.0150870262 0.0069524079 0.0576200088 0.1561116272 0.121874796 0.0118763749 -0.5258595311 -0.5768409482 0.0204228759 0.0127431677 3.4790876131 -1.6431172279 -0.6616803142 0.3835384825 -0.0528920858 -0.576309795
2017财年 合并报表 IFRS 4027660000 852587000 554945000 554945000 606792000 33100774000 15369177000 15369177000 142045000 216962000 -435121000 359007000 15478327000 4.39 0.4643147317 0.464 0.0361076589 0.0167653179 0.1377834773 0.0352673761 0.0891353789 0.1230514333 0.1412166739 -0.6062932633 0.1549457476 0.0330386405 1.1614281639 1.1222145551 0.5159944383 1.1352099404 0.2895307858 -0.597985348
2016财年 合并报表 IFRS 3586354000 747086000 1409539000 1409539000 1755444000 28660025000 14877640000 14877640000 -879927000 -1775255000 -899000000 -2655182000 12003069000 10.92 0.5191077119 0.519 0.0947421096 0.0491813598 0.3930284071 -0.2453541954 -0.7403569196

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp