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TAKE AND GIVE. NEEDS Co., Ltd.

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E05248
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最新年度证券报告
2026-03-31 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-08-13 Semiannual Securities Report PDF HTML
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盈利能力 强 当前 前 23% 5年趋势 改善
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 22% 5年趋势 改善
增长性 低于平均 当前 后 31% 5年趋势 改善
现金创造能力 强 当前 前 29% 5年趋势 改善

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年4月1日至2025年9月30日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为216.12亿日元，同比下降1.6%。 营业利润为7.05亿日元，同比下降56.6%。 净利润为-5.32亿日元，同比下降221.7%。

营收 216.12亿日元 同比下降1.6%
营业利润 7.05亿日元 同比下降56.6%
净利润 -5.32亿日元 同比下降221.7%
经营现金流 -6.53亿日元
自由现金流 -23.44亿日元
总资产 532.52亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

合并报表 日本会计准则

营收为480.9亿日元，同比增长1.4%。 营业利润为62.15亿日元，同比下降0.5%。营业利润率为12.9%。 净利润为35.47亿日元，同比增长93.7%。ROE为19.5%，权益比率为34.1%，自由现金流为46.76亿日元。

收入 480.9亿日元 同比增长1.4%
营业利润 62.15亿日元 同比下降0.5%
净利润 35.47亿日元 同比增长93.7%
总资产414.94亿日元
总权益—
经营现金流54.62亿日元
自由现金流46.76亿日元

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使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 强

营业利润率 前 26% / ROE 前 20%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 80%

增长性 低于平均

营收同比增长 后 78% / 3年营收复合增长率 后 62%

现金创造能力 强

经营现金流利润率 前 36% / 自由现金流利润率 前 22%

盈利能力 行业内位置变化 改善
2025 前 23% 2024 前 35% 2023 前 20% 2022 前 35% 2021 后 4%
财务稳健性 行业内位置变化 改善
2025 后 20% 2024 后 19% 2023 后 15% 2022 后 9% 2021 后 6%
增长性 行业内位置变化 改善
2025 后 34% 2024 前 38% 2023 后 39% 2022 前 46% 2021 后 3%
现金创造能力 行业内位置变化 改善
2025 前 30% 2024 后 48% 2023 前 39% 2022 前 20% 2021 后 3%
盈利能力 营业利润率 12.9% 行业中位数 7.8% 前 26% 比较样本 232 家公司
盈利能力 ROE 19.5% 行业中位数 10.5% 前 20% 比较样本 232 家公司
财务稳健性 权益比率 34.1% 行业中位数 55.4% 后 80% 比较样本 232 家公司
增长性 营收同比增长 +1.4% 行业中位数 +7.8% 后 78% 比较样本 220 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +6.6% 行业中位数 +8.9% 后 62% 比较样本 189 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 11.4% 行业中位数 8.1% 前 36% 比较样本 232 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 9.7% 行业中位数 3.4% 前 22% 比较样本 232 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 合并报表 日本会计准则 48090000000 6215000000 3586000000 3547000000 3547000000 3620000000 41494000000 35029000000 18211000000 18138000000 18211000000 5462000000 -786000000 -5001000000 4676000000 8809000000 243.15 3.7 899.655 13152353331.150 1242.9 14619330 0.43888273 0.341 0.1947723903 0.0854822384 0.1292368476 0.0745685174 0.0737575379 0.1135787066 0.0972343523 0.0142787843 -0.0046444587 -0.0447522643 0.9371927908 -0.0174283685 0.0735718918 0.4328436516 0.6861022364 -0.1386612022 2.5749235474 -0.0355813444 1.1405933621 -0.0001367865 0.0385310054 1725
2024财年 合并报表 日本会计准则 47413000000 6244000000 3754000000 1831000000 1831000000 1794000000 42230000000 37416000000 16963000000 16963000000 16963000000 3812000000 -2504000000 -4392000000 1308000000 9134000000 113.59 9.5 1079.105 15777950309.650 1019.87 14621330 0.4016812692 0.312 0.1079408124 0.0433578025 0.1316938392 0.0791765971 0.0386181005 0.0803998903 0.0275873706 0.0347213129 0.0983289358 0.180132034 -0.5542843233 0.095460441 0.0768107662 0.0753173484 -5.6773333333 -0.8156262919 -0.5873817035 -0.2524144705 -0.6223360043 0.1193508356 0.0259419395 1661
2023财年 合并报表 日本会计准则 45822000000 5685000000 3181000000 4108000000 4108000000 4104000000 38550000000 39481000000 15753000000 15715000000 15753000000 3545000000 -375000000 -2419000000 3170000000 12218000000 300.77 4.5 1353.465 17679406473.450 974.7 13062330 0.4086381323 0.285 0.2607757253 0.1065629053 0.124067042 0.0694208022 0.0896512592 0.0773645847 0.0691807429 0.1546137177 0.4952656497 1.0549095607 1.1885988279 -0.0377655193 0.3301528329 -0.4670775707 0.0648379052 -3.3856015779 -0.492881139 0.0653993722 1.3335402281 0.0 0.0087227414 1619
2022财年 合并报表 日本会计准则 39686000000 3802000000 1548000000 1877000000 1877000000 1860000000 40063000000 42188000000 11843000000 11802000000 11843000000 6652000000 -401000000 1014000000 6251000000 11468000000 128.89 8.0 1031.120 13468829709.600 673.86 13062330 0.2956094152 0.219 0.1584902474 0.0468512093 0.0958020461 0.0390061987 0.0472962758 0.1676157839 0.157511465 0.971191576 1.4009279764 1.1324548644 1.1157641544 -0.0447999619 0.6364515683 1.6848553485 0.868911409 -0.9069895432 1.4894300031 1.7285272424 1.1030518177 0.0002297208 -0.0727902946 1605
2021财年 合并报表 日本会计准则 20133000000 -9483000000 -11687000000 -16214000000 -16214000000 -16339000000 41942000000 41340000000 7237000000 7178000000 7237000000 -9713000000 -3059000000 10902000000 -12772000000 4203000000 -1250.73 558.11 13059330 0.1725478041 0.149 -2.2404311179 -0.3865814696 -0.4710177321 -0.5804897432 -0.8053444593 -0.4824417623 -0.6343813639 -0.6874582796 -2.6590272918 -4.4566696244 -17.1655034895 -0.1737845717 -0.6958860361 -3.2805822963 0.5653594771 3.7544701265 -3.595897805 -0.3084896347 -17.1467854376 0.0 -0.260572405 1731
2020财年 合并报表 日本会计准则 64417000000 5716000000 3381000000 1003000000 1003000000 935000000 50764000000 34400000000 23797000000 23507000000 23797000000 4259000000 -7038000000 2293000000 -2779000000 6078000000 77.46 7.2 557.712 7283345052.960 1822.56 13059330 0.4687770861 0.406 0.0421481699 0.0197580963 0.0887343403 0.052486145 0.015570424 0.0661160874 -0.0431407858 -0.0458437019 -0.1137984496 -0.1330769231 -0.5606657906 0.00500881 0.0265734869 -0.339587533 -1.828778135 2.1722903885 -1.7015905074 -0.0746041413 -0.5607100323 0.0 0.0090517241 2341
2019财年 合并报表 日本会计准则 67512000000 6450000000 3900000000 2283000000 2283000000 2234000000 50511000000 33949000000 23181000000 22822000000 23181000000 6449000000 -2488000000 -1956000000 3961000000 6568000000 176.33 8.01 1412.4033 18445040787.7890 1771.86 13059330 0.4589297381 0.402 0.0984858289 0.0451980757 0.0955385709 0.057767508 0.0338162105 0.0955237587 0.0586710511 0.0351584661 0.3604724742 0.5668943351 1.5709459459 -0.0276248412 0.0967543528 0.5581058227 0.6290995826 -1.8122923588 2.5418450759 0.4416154522 1.5711577719 -0.0186125212 2320
2018财年 合并报表 日本会计准则 65219000000 4741000000 2489000000 888000000 888000000 852000000 51946000000 34889000000 21136000000 20735000000 21136000000 4139000000 -6708000000 2408000000 -2569000000 4556000000 68.58 17.3 1186.434 1614.55 0.4068840719 0.373 0.042013626 0.0170946752 0.0726935402 0.0381637253 0.0136156641 0.0634631012 -0.0393903617 0.0742180423 0.1250593261 0.1852380952 1.4666666667 0.1022789967 0.0317793507 0.0021791768 -0.3012609117 0.1510516252 -1.5063414634 -0.031462585 1.4624775583 0.0765027322 2364
2017财年 合并报表 日本会计准则 60713000000 4214000000 2100000000 360000000 360000000 295000000 47126000000 31690000000 20485000000 20037000000 20485000000 4130000000 -5155000000 2092000000 -1025000000 4704000000 27.85 34.8 969.180 1565.59 0.4346857361 0.389 0.0175738345 0.0076390952 0.0694085287 0.0345889678 0.0059295373 0.0680249699 -0.0168827105 0.0081196865 0.0925589837 0.5250544662 0.5652173913 0.0499977719 0.0049055678 0.1069418386 0.0577590934 3.3949579832 0.4109195402 0.2859486058 0.5672481711 0.0452165635 2196
2016财年 合并报表 日本会计准则 60224000000 3857000000 1377000000 230000000 230000000 125000000 44882000000 28901000000 20385000000 19873000000 20385000000 3731000000 -5471000000 476000000 -1740000000 3658000000 17.77 25.8 458.466 1558.93 0.4541909897 0.41 0.011282806 0.0051245488 0.0640442349 0.0228646387 0.0038190755 0.0619520457 -0.028892136 2101

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