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CDS Co.,Ltd.

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最新年度证券报告
2026-03-30 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-08-07 Semiannual Securities Report PDF HTML
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盈利能力 低于平均 当前 后 39% 5年趋势 恶化
财务稳健性 非常强 基于权益比率 当前 前 9% 5年趋势 基本持平
增长性 弱 当前 后 8% 5年趋势 恶化
现金创造能力 强 当前 前 14% 5年趋势 改善

最新半年业绩

2026财年 上半年

2026年1月1日至2026年6月30日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为41.14亿日元，同比下降11.6%。 营业利润为2.39亿日元，同比下降48.0%。 净利润为1.59亿日元，同比下降48.8%。

营收 41.14亿日元 同比下降11.6%
营业利润 2.39亿日元 同比下降48.0%
净利润 1.59亿日元 同比下降48.8%
经营现金流 8.2亿日元
自由现金流 -2.22亿日元
总资产 109.82亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

合并报表 日本会计准则

营收为88.27亿日元，同比下降15.9%。 营业利润为6.85亿日元，同比下降54.5%。营业利润率为7.8%。 净利润为4.56亿日元，同比下降56.8%。ROE为5.1%，权益比率为83.9%，自由现金流为12.65亿日元。

收入 88.27亿日元 同比下降15.9%
营业利润 6.85亿日元 同比下降54.5%
净利润 4.56亿日元 同比下降56.8%
总资产106.01亿日元
总权益—
经营现金流15.78亿日元
自由现金流12.65亿日元

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使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 低于平均

营业利润率 后 51% / ROE 后 75%

财务稳健性 非常强
基于权益比率

权益比率 前 10%

增长性 弱

营收同比增长 后 95% / 3年营收复合增长率 后 92%

现金创造能力 强

经营现金流利润率 前 17% / 自由现金流利润率 前 11%

盈利能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 39% 2024 前 31% 2023 前 31% 2022 前 29% 2021 前 30%
财务稳健性 行业内位置变化 基本持平
2025 前 8% 2024 前 13% 2023 前 14% 2022 前 11% 2021 前 18%
增长性 行业内位置变化 恶化
2025 后 9% 2024 后 50% 2023 后 39% 2022 后 45% 2021 后 48%
现金创造能力 行业内位置变化 改善
2025 前 15% 2024 前 37% 2023 前 41% 2022 前 19% 2021 前 40%
盈利能力 营业利润率 7.8% 行业中位数 7.8% 后 51% 比较样本 232 家公司
盈利能力 ROE 5.1% 行业中位数 10.5% 后 75% 比较样本 232 家公司
财务稳健性 权益比率 83.9% 行业中位数 55.4% 前 10% 比较样本 232 家公司
增长性 营收同比增长 -15.9% 行业中位数 +7.8% 后 95% 比较样本 220 家公司
增长性 3年营收复合增长率 -3.0% 行业中位数 +8.9% 后 92% 比较样本 189 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 17.9% 行业中位数 8.1% 前 17% 比较样本 232 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 14.3% 行业中位数 3.4% 前 11% 比较样本 232 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 合并报表 日本会计准则 8827238000 685280000 696997000 456433000 456433000 547025000 10600961000 1708298000 8892662000 8745096000 8892662000 1578104000 -313040000 -881611000 1265064000 4462260000 66.92 27.13 1815.5396 12571522406.2400 1303.97 6924400 0.8388543265 0.839 0.0513269255 0.0430558135 0.0776324372 0.078959806 0.0517073404 0.1787766457 0.1433136843 -0.1586900203 -0.5451184267 -0.5370171955 -0.5680123189 -0.0689587001 -0.000603055 0.5929261781 -1.694346898 -0.5622536859 0.446595869 0.0952080934 -0.5680629962 0.0 0.0113314448 714
2024财年 合并报表 日本会计准则 10492254000 1506502000 1505449000 1056588000 1056588000 1070421000 11386134000 2488105000 8898028000 8841053000 8898028000 990695000 -116184000 -564320000 874511000 4074349000 154.93 11.68 1809.5824 12530272370.5600 1304.76 6924400 0.7814792975 0.781 0.1187440633 0.0927960272 0.1435823037 0.1434819439 0.1007017177 0.0944215609 0.0833482491 0.0791826469 0.0278308806 0.0258840926 0.0579093288 0.0574525427 0.0730981602 0.3834029902 -0.6861965372 -76.2928619079 0.3511679073 0.0829709563 0.0579759629 0.0 0.0187590188 706
2023财年 合并报表 日本会计准则 9722408000 1465710000 1467465000 998751000 998751000 1024048000 10767513000 2475607000 8291905000 8248764000 8291905000 716129000 -68903000 7495000 647226000 3762196000 146.44 11.55 1691.3820 11711805520.8000 1215.83 6924400 0.7700854413 0.77 0.1204489198 0.0927559595 0.1507558621 0.150936373 0.1027267113 0.0736575754 0.0665705451 0.0066231199 -0.0545825375 -0.0642718682 -0.0073044429 0.1068452036 0.0781481748 -0.5608752706 0.3510736485 1.0083667296 -0.5754865115 0.2123714742 -0.0072537455 0.0 0.0221238938 693
2022财年 合并报表 日本会计准则 9658439000 1550331000 1568260000 1006100000 1006100000 1026263000 9728111000 2037234000 7690877000 7673033000 7690877000 1630810000 -106180000 -895810000 1524630000 3103171000 147.51 12.3 1814.373 12563444401.200 1127.68 6924400 0.790582776 0.791 0.1308173307 0.1034219285 0.16051569 0.1623719941 0.1041679717 0.1688481959 0.157854701 0.1537614042 0.4822001862 0.2399586327 0.21381244 0.0350158639 0.0861461405 1.8696186183 -1.5012723007 -13.6462730736 0.9543456609 0.2560185798 0.2137743767 0.0 -0.0410183876 678
2021财年 合并报表 日本会计准则 8371262000 1045966000 1264768000 828876000 828876000 836932000 9398997000 2318110000 7080886000 7083205000 7080886000 568302000 211821000 -61163000 780123000 2470641000 121.53 13.31 1617.5643 11200662238.9200 1038.22 6924400 0.7533661304 0.753 0.1170582325 0.0881877077 0.1249472302 0.1510845079 0.0990144616 0.0678872552 0.0931906085 0.0596055343 0.3891554696 0.3057718476 0.1959174015 0.1295367155 0.0753014719 -0.4535967495 1.4107055952 0.8909917553 0.4878501857 0.411252936 0.1959259988 0.0 -0.0407055631 707
2020财年 合并报表 日本会计准则 7900357000 752951000 968598000 693088000 693088000 682108000 8321108000 1736084000 6585024000 6595398000 6585024000 1040078000 -515749000 -561086000 524329000 1750672000 101.62 12.91 1311.9142 9084218686.4800 965.51 6924400 0.7913638424 0.791 0.1052521601 0.0832927538 0.0953059463 0.1226018014 0.0877286938 0.1316494938 0.0663677603 -0.2592317587 -0.5173100174 -0.3770156505 -0.3023402356 -0.0642347657 0.0477533529 -0.0546481464 0.2222059684 -0.6813983734 0.199535586 -0.0201031239 -0.3023479335 0.0 0.0351123596 737
2019财年 合并报表 日本会计准则 10665086000 1559906000 1554771000 993447000 993447000 994907000 8892303000 2607403000 6284899000 6284294000 6284899000 1100202000 -663092000 -333702000 437110000 1786588000 145.66 11.14 1622.6524 11235894278.5600 921.5 6924400 0.7067796723 0.707 0.1580688886 0.1117198773 0.1462628618 0.1457813842 0.0931494598 0.1031592244 0.040985136 0.1649241915 0.2017802828 0.2064627819 0.1635403027 0.1310717672 0.1215575571 -0.0337501789 -0.2658050969 -0.6184591508 -0.2889988467 0.0607296439 0.1636044097 0.0259365994 712
2018财年 合并报表 日本会计准则 9155176000 1297996000 1288702000 853814000 853814000 840446000 7861838000 2258114000 5603724000 5604579000 5603724000 1138631000 -523850000 -206185000 614781000 1684301000 125.18 9.8 1226.764 821.62 0.7127753078 0.713 0.1523654627 0.1086023396 0.1417772853 0.1407621219 0.0932602497 0.1243701923 0.067151194 0.0767020503 0.2327912075 0.2159768562 0.2735737044 0.1317409938 0.109694023 6.6191658358 -0.7627067315 -74.2451154529 5.1611796239 0.3189276935 0.273578187 0.042042042 694
2017财年 合并报表 日本会计准则 8502980000 1052892000 1059808000 670408000 670408000 668848000 6946676000 1896884000 5049792000 5037279000 5049792000 149443000 -297185000 2815000 -147742000 1277023000 98.29 13.89 1365.2481 740.4 0.7269364513 0.727 0.1327595275 0.0965077398 0.123826235 0.1246395969 0.0788438877 0.0175753677 -0.0173753202 0.0210492996 0.0233210904 0.028764017 0.1522759929 0.0964321284 0.0851002932 -0.8622902812 0.1719628981 1.0061807683 -1.2034173207 -0.1003630185 0.1522860492 -0.0147928994 666
2016财年 合并报表 日本会计准则 8327688000 1028897000 1030176000 581812000 581812000 572265000 6335710000 1681953000 4653756000 4639683000 4653756000 1085203000 -358903000 -455445000 726300000 1419487000 85.3 11.58 987.774 682.33 0.7345279377 0.735 0.1250198764 0.091830592 0.1235513386 0.1237049227 0.0698647692 0.130312639 0.087215083 676

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