公司简介

株式会社テラスカイ

EDINET
E31453
证券
3915
行业
Information & Communication
最新年度证券报告
2026-07-01 Amended Annual Securities Report PDF HTML
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行业内位置

Information & Communication

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盈利能力 低于平均 当前 后 40% 5年趋势 基本持平
财务稳健性 低于平均 基于权益比率 当前 后 34% 5年趋势 恶化
增长性 高于平均 基于营收同比增长 当前 前 32% 5年趋势 基本持平
现金创造能力 一般 当前 后 49% 5年趋势 改善

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年3月1日至2025年8月31日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为133.17亿日元。 营业利润为6.26亿日元。 净利润为4.6亿日元。

营收 133.17亿日元
营业利润 6.26亿日元
净利润 4.6亿日元
经营现金流 7.1亿日元
自由现金流 8050.7万日元
总资产 200.48亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2026财年

合并报表 日本会计准则

营收为280.57亿日元，同比增长13.5%。 营业利润为15.6亿日元，同比增长7.4%。营业利润率为5.6%。 净利润为15.72亿日元，同比增长54.4%。ROE为10.5%，权益比率为56.5%，自由现金流为16.57亿日元。

收入 280.57亿日元 同比增长13.5%
营业利润 15.6亿日元 同比增长7.4%
净利润 15.72亿日元 同比增长54.4%
总资产222.12亿日元
总权益—
经营现金流17.63亿日元
自由现金流16.57亿日元

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Information & Communication

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 低于平均

营业利润率 后 69% / ROE 后 53%

财务稳健性 低于平均
基于权益比率

权益比率 后 67%

增长性 高于平均
基于营收同比增长

营收同比增长 前 32%

现金创造能力 一般

经营现金流利润率 后 63% / 自由现金流利润率 前 41%

盈利能力 行业内位置变化 基本持平
2026 后 40% 2025 后 38% 2023 后 28% 2022 后 31%
财务稳健性 行业内位置变化 恶化
2026 后 34% 2025 后 40% 2023 后 45% 2022 后 47%
增长性 行业内位置变化 基本持平
2026 前 32% 2023 前 19% 2022 前 39%
现金创造能力 行业内位置变化 改善
2026 后 49% 2025 后 42% 2023 后 41% 2022 后 18%
盈利能力 营业利润率 5.6% 行业中位数 8.9% 后 69% 比较样本 344 家公司
盈利能力 ROE 10.5% 行业中位数 11.4% 后 53% 比较样本 347 家公司
财务稳健性 权益比率 56.5% 行业中位数 66.2% 后 67% 比较样本 347 家公司
增长性 营收同比增长 +13.5% 行业中位数 +8.7% 前 32% 比较样本 329 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 6.3% 行业中位数 8.2% 后 63% 比较样本 344 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 5.9% 行业中位数 4.1% 前 41% 比较样本 344 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2026财年 合并报表 日本会计准则 28056820000 1560235000 1727301000 1572400000 1572400000 1588289000 22212445000 7245441000 14967003000 10586910000 14967003000 1763153000 -106315000 92831000 1656838000 8265447000 121.81 14.66 1785.7346 23068798141.9480 972.86 12918380 0.6738115953 0.565 0.1050577728 0.0707891455 0.0556098303 0.0615643897 0.0560434148 0.0628422252 0.0590529504 0.1354445472 0.0744147387 0.0769609182 0.54394964 0.1408496314 0.165695747 0.1312973886 0.8946108437 -0.7312658133 2.0138684246 0.2691788036 0.5430706866 0.0 0.1452991453 1608
2025财年 合并报表 日本会计准则 24709987000 1452172000 1603866000 1018427000 1018427000 -64582000 19470090000 6630545000 12839545000 8953816000 12839545000 1558523000 -1008785000 345438000 549738000 6512437000 78.94 28.25 2230.0550 28808697910.9000 857.93 12918380 0.6594496995 0.569 0.0793195553 0.0523072569 0.0587686266 0.0649076019 0.0412151977 0.0630725949 0.0222476038 1404
2023财年 合并报表 日本会计准则 15440782000 512030000 610157000 347423000 347423000 828657000 15523180000 4591140000 10932039000 7443524000 10932039000 978186000 -975888000 216327000 2298000 5893872000 27.15 70.06 1902.1290 24440645733.9000 746.37 12849100 0.7042396597 0.617 0.0317802562 0.0223809168 0.0331608852 0.039515939 0.02250035 0.063350807 0.0001488267 0.2275664061 -0.2225183161 -0.0782987658 0.1325194771 0.122089562 0.1102656859 3.0949262311 -1.6734899623 -0.4693914093 1.0027621686 0.0390461723 0.1288981289 0.0050058271 0.2149292149 944
2022财年 合并报表 日本会计准则 12578368000 658575000 661990000 306770000 306770000 -1134569000 13834172000 3987845000 9846327000 7030935000 9846327000 -466931000 -365024000 407696000 -831955000 5672387000 24.05 61.95 1489.8975 19048488527.2500 687.65 12785100 0.7117395244 0.635 0.0311557802 0.0221748002 0.0523577463 0.0526292441 0.0243886965 -0.0371217474 -0.0661417284 0.1286408325 -0.1553157105 -0.151586378 -0.875273628 -0.1110292879 -0.0581343127 -2.9893021928 -1.1506541468 10.8799463838 -1.3130418325 -0.0693203992 -0.8760373177 0.0037448773 0.2842975207 777
2021财年 合并报表 日本会计准则 11144704000 779670000 780268000 2459544000 2459544000 369333000 15562011000 5107943000 10454067000 6422817000 10454067000 234721000 2422927000 34318000 2657648000 6094887000 194.01 18.89 3664.8489 46680646378.8600 758.81 12737400 0.6717683852 0.621 0.2352714977 0.1580479541 0.0699587894 0.0700124472 0.2206917295 0.0210612144 0.2384673474 605
2019财年 合并报表 日本会计准则 6558677000 125566000 192852000 156146000 156146000 245688000 5655508000 2443006000 3212501000 2848178000 3212501000 295433000 -546199000 1061559000 -250766000 1900985000 13.38 161.43 2159.9334 242.39 0.5680304935 0.523 0.0486057436 0.0276095445 0.0191450196 0.0294041009 0.0238075453 0.0450446027 -0.0382342353 0.348165806 -0.5329844646 -0.3677128722 -0.0900105483 0.4814259494 0.9330883853 -0.2474501753 0.3475190267 0.470606815 0.4358914371 0.7452478115 -0.5633159269 0.2191011236 434
2018财年 合并报表 日本会计准则 4864889000 268869000 305007000 171591000 171591000 230516000 3817611000 2155761000 1661849000 1412175000 1661849000 392576000 -837111000 721851000 -444535000 1089235000 30.64 133.81 4099.9384 260.83 0.4353112457 0.385 0.1032530633 0.0449472196 0.0552672425 0.0626955723 0.0352713083 0.0806957774 -0.0913761856 0.3763950641 0.328266336 0.4069886521 0.3387244002 0.4955323372 0.341792562 5.2281123114 -1.6093099805 0.3605890569 -0.074623005 0.3388666953 -0.3431939979 0.1986531987 356
2017财年 合并报表 日本会计准则 3534515000 202421000 216780000 128175000 128175000 137077000 2552677000 1314148000 1238529000 1134177000 1238529000 -92849000 -320817000 530543000 -413666000 813550000 46.65 101.29 4725.1785 414.58 0.4851882945 0.45 0.1034897043 0.0502119931 0.0572698093 0.0613323186 0.0362638155 -0.0262692335 -0.1170361422 297

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp