公司简介

株式会社バルニバービ

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E31815
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3418
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最新年度证券报告
2025-10-27 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-03-16 Semiannual Securities Report PDF HTML
最新披露
2026-09-09 Extraordinary Report PDF HTML
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盈利能力 低于平均 当前 后 34% 5年趋势 恶化
财务稳健性 低于平均 基于权益比率 当前 后 38% 5年趋势 改善
增长性 一般 当前 前 46% 5年趋势 改善
现金创造能力 低于平均 当前 后 36% 5年趋势 恶化

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年8月1日至2026年1月31日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为73.99亿日元，同比增长6.3%。 营业利润为2.45亿日元，同比增长2.0%。 净利润为1.42亿日元，同比增长12.1%。

营收 73.99亿日元 同比增长6.3%
营业利润 2.45亿日元 同比增长2.0%
净利润 1.42亿日元 同比增长12.1%
经营现金流 3.73亿日元
自由现金流 -4.33亿日元
总资产 131.71亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

合并报表 日本会计准则

营收为143.37亿日元，同比增长6.6%。 营业利润为6.39亿日元，同比下降1.4%。营业利润率为4.5%。 净利润为4.29亿日元，同比下降20.3%。ROE为7.1%，权益比率为43.9%，自由现金流为-6.87亿日元。

收入 143.37亿日元 同比增长6.6%
营业利润 6.39亿日元 同比下降1.4%
净利润 4.29亿日元 同比下降20.3%
总资产135.37亿日元
总权益—
经营现金流11.2亿日元
自由现金流-6.87亿日元

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使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 低于平均

营业利润率 后 70% / ROE 后 65%

财务稳健性 低于平均
基于权益比率

权益比率 后 64%

增长性 一般

营收同比增长 后 56% / 3年营收复合增长率 前 37%

现金创造能力 低于平均

经营现金流利润率 后 53% / 自由现金流利润率 后 78%

盈利能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 35% 2024 前 45% 2023 前 28% 2022 后 21% 2021 后 46%
财务稳健性 行业内位置变化 改善
2025 后 35% 2024 后 20% 2023 后 20% 2022 后 11% 2021 后 14%
增长性 行业内位置变化 改善
2025 前 45% 2024 前 50% 2023 前 19% 2022 后 50% 2021 后 19%
现金创造能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 35% 2024 后 24% 2023 后 27% 2022 前 37% 2021 前 45%
盈利能力 营业利润率 4.5% 行业中位数 7.8% 后 70% 比较样本 232 家公司
盈利能力 ROE 7.1% 行业中位数 10.5% 后 65% 比较样本 232 家公司
财务稳健性 权益比率 43.9% 行业中位数 55.4% 后 64% 比较样本 232 家公司
增长性 营收同比增长 +6.6% 行业中位数 +7.8% 后 56% 比较样本 220 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +12.9% 行业中位数 +8.9% 前 37% 比较样本 189 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 7.8% 行业中位数 8.1% 后 53% 比较样本 232 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 -4.8% 行业中位数 3.4% 后 78% 比较样本 232 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 合并报表 日本会计准则 14336766000 638671000 621890000 428817000 428817000 431607000 13536851000 7465376000 6071475000 5943310000 6071475000 1120373000 -1807346000 2230565000 -686973000 3351512000 41.44 26.95 1116.8080 12242873683.0400 550.56 10962380 0.448514577 0.439 0.0706281423 0.0316777513 0.0445477732 0.0433772861 0.0299103019 0.0781468429 -0.0479168733 0.0656938864 -0.0142946879 -0.0387578926 -0.2032681803 0.3308300895 0.7707458687 1.6381954158 -1.3050265977 2.5248462419 -0.9113643003 0.8525012962 -0.3180845812 0.2148189027 0.0643185299 695
2024财年 合并报表 日本会计准则 13452987000 647933000 646965000 538220000 538220000 540521000 10171735000 6742968000 3428767000 3303392000 3428767000 424674000 -784089000 632812000 -359415000 1809182000 60.77 21.23 1290.1471 11642132612.7480 372.99 9023880 0.337087724 0.325 0.1569718794 0.0529132936 0.0481627612 0.0480908069 0.0400074719 0.0315672646 -0.0267163716 0.0067192758 -0.4419676807 -0.4111283646 -0.2008125216 0.1524503067 0.151825561 -0.2259994095 0.1767420324 1.85116468 0.1098036399 0.1782502172 -0.2008153603 0.0 0.0883333333 653
2023财年 合并报表 日本会计准则 13363196000 1161103000 1098652000 673459000 673459000 675652000 8826181000 5849370000 2976811000 2853737000 2976811000 548674000 -952422000 -743466000 -403748000 1535482000 76.04 19.63 1492.6652 13469631644.9760 322.22 9023880 0.337270559 0.323 0.2262350549 0.0763024234 0.0868881217 0.0822147636 0.0503965518 0.0410585911 -0.030213431 0.3403782654 3.5956760454 -0.0731279733 4.4405981387 -0.0075099795 0.2573211825 -0.5455660567 -1.1220767531 -0.958133275 -1.5322537482 -0.4273252063 4.2842251564 0.0 0.0544815466 600
2022财年 合并报表 日本会计准则 9969720000 -447322000 1185333000 123784000 123784000 125952000 8892967000 6525384000 2367582000 2246701000 2367582000 1207379000 -448816000 -379681000 758563000 2681246000 14.39 68.59 987.0101 8906660701.1880 253.68 9023880 0.2662308316 0.253 0.0522828776 0.013919314 -0.0448680605 0.1188933089 0.0124159956 0.1211046047 0.0760866905 0.2390880752 0.6311719794 2.9052573545 -0.6541457581 0.0628727479 0.0652701125 12.9182567494 -1.2453629799 0.6844312164 -0.5609880739 0.1649846689 -0.6551641505 0.0347679309 0.012455516 569
2021财年 合并报表 日本会计准则 8046014000 -1212820000 -622138000 357908000 357908000 359262000 8366916000 6144397000 2222518000 2103806000 2222518000 -101305000 1829192000 -1203164000 1727887000 2301529000 41.73 26.65 1112.1045 9698307471.0600 245.95 8720680 0.2656316856 0.251 0.161037166 0.0427765738 -0.150735507 -0.0773225103 0.0444826469 -0.0125907064 0.2147506828 -0.1470969067 -0.3575512543 0.2604925549 1.3889661708 -0.0842084628 0.1152202624 0.7747050517 3.9733724973 -1.9889878107 2.6226637467 0.2956462556 1.3903648269 0.001976221 -0.0602006689 562
2020财年 合并报表 日本会计准则 9433679000 -893388000 -841287000 -920152000 -920152000 -918607000 9136267000 7143370000 1992896000 1875537000 1992896000 -449655000 -615191000 1216561000 -1064846000 1776356000 -106.9 217.76 8703480 0.2181302276 0.205 -0.4617160153 -0.1007142195 -0.0947019715 -0.0891790997 -0.0975390407 -0.0476648612 -0.1128770652 -0.1805484206 -2.7565009496 -2.6666805344 -4.0296361415 0.0438514479 -0.330993984 -1.4120047683 0.4231455904 5.2567102617 -43.7220060181 0.0937364734 -4.0438496583 0.0029962616 -0.0537974684 598
2019财年 合并报表 日本会计准则 11512186000 508618000 504768000 303717000 303717000 302910000 8752459000 5773568000 2978891000 2863077000 2978891000 1091383000 -1066458000 194441000 24925000 1624117000 35.12 31.06 1090.8272 9465631211.4560 333.42 8677480 0.3403490379 0.327 0.1019563992 0.0347007624 0.0441808359 0.0438464076 0.0263822179 0.094802412 0.0021650971 0.0292355573 0.1961206238 0.1858673614 0.3441065312 0.1019396873 0.0999836418 0.4721006019 0.2831633202 -0.7979884138 1.0333958599 0.1549646033 -0.333712768 -0.0031545741 632
2018财年 合并报表 日本会计准则 11185181000 425223000 425653000 225962000 225962000 224095000 7942775000 5234652000 2708123000 2708123000 2708123000 741378000 -1487728000 962524000 -746350000 1406205000 52.71 45.86 2417.2806 626.41 0.3409542635 0.341 0.083438603 0.0284487474 0.0380166401 0.0380550838 0.0202019082 0.0662821639 -0.0667266806 0.1384840361 -0.2974586296 -0.3176417969 -0.4115542268 0.2634412451 0.2177989329 -0.1317020153 -0.1558275078 1.6863034038 -0.7223792765 0.1909381632 -0.4271274861 0.0514096186 634
2017财年 合并报表 日本会计准则 9824627000 605264000 623797000 383998000 383998000 383998000 6286620000 4062835000 2223785000 2223785000 2223785000 853829000 -1287154000 358308000 -433325000 1180754000 92.01 30.06 2765.8206 531.27 0.3537330076 0.354 0.1726776644 0.0610817896 0.0616068172 0.0634931993 0.0390852498 0.0869070144 -0.0441060002 0.1601974005 0.0467765562 0.0586557146 0.0769912522 0.188691789 0.1816468883 -0.126861543 -0.1134993261 -0.4084788853 -1.4334668022 -0.0590349473 0.0394261184 0.1964285714 603
2016财年 合并报表 日本会计准则 8468065000 578217000 589235000 356547000 356547000 356547000 5288688000 3406751000 1881937000 1881937000 1881937000 977885000 -1155954000 605740000 -178069000 1254833000 88.52 27.21 2408.6292 453.59 0.3558419404 0.356 0.1894574579 0.0674169094 0.0682820692 0.0695831929 0.0421048965 0.1154791561 -0.0210282987 504

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