公司简介

TESS Holdings Co., Ltd.

EDINET
E36412
证券
5074
行业
Construction
最新年度证券报告
2026-09-25 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
—
最新披露
2026-09-30 Extraordinary Report PDF HTML
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Construction

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盈利能力 低于平均 当前 后 40% 5年趋势 恶化
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 9% 5年趋势 基本持平
增长性 非常强 当前 前 6% 5年趋势 改善
现金创造能力 低于平均 当前 后 45% 5年趋势 恶化

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年7月1日至2025年12月31日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为270.43亿日元，同比增长50.1%。 营业利润为32.72亿日元，同比增长35.8%。 净利润为13.99亿日元，同比增长107.6%。

营收 270.43亿日元 同比增长50.1%
营业利润 32.72亿日元 同比增长35.8%
净利润 13.99亿日元 同比增长107.6%
经营现金流 -42.93亿日元
自由现金流 -81.55亿日元
总资产 1601.57亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2026财年

合并报表 日本会计准则

营收为512.17亿日元，同比增长39.6%。 营业利润为53.26亿日元，同比增长109.0%。营业利润率为10.4%。 净利润为21.23亿日元，同比增长940.7%。ROE为4.1%，权益比率为31.6%，自由现金流为-22.12亿日元。

收入 512.17亿日元 同比增长39.6%
营业利润 53.26亿日元 同比增长109.0%
净利润 21.23亿日元 同比增长940.7%
总资产1649.46亿日元
总权益—
经营现金流50.99亿日元
自由现金流-22.12亿日元

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Construction

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 低于平均

营业利润率 前 28% / ROE 后 96%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 93%

增长性 非常强

营收同比增长 前 3% / 3年营收复合增长率 前 11%

现金创造能力 低于平均

经营现金流利润率 前 31% / 自由现金流利润率 后 83%

盈利能力 行业内位置变化 恶化
2026 后 40% 2025 后 31% 2024 后 44% 2023 前 7% 2022 前 12%
财务稳健性 行业内位置变化 基本持平
2026 后 9% 2025 后 6% 2024 后 10% 2023 后 6% 2022 后 3%
增长性 行业内位置变化 改善
2026 前 6% 2025 前 48% 2024 后 7% 2023 后 20% 2022 前 45%
现金创造能力 行业内位置变化 恶化
2026 后 45% 2025 前 38% 2024 后 15% 2023 前 43% 2022 前 1%
盈利能力 营业利润率 10.4% 行业中位数 7.7% 前 28% 比较样本 122 家公司
盈利能力 ROE 4.1% 行业中位数 10.1% 后 96% 比较样本 127 家公司
财务稳健性 权益比率 31.6% 行业中位数 56.2% 后 93% 比较样本 127 家公司
增长性 营收同比增长 +39.6% 行业中位数 +4.1% 前 3% 比较样本 121 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +14.2% 行业中位数 +6.5% 前 11% 比较样本 115 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 10.0% 行业中位数 5.8% 前 31% 比较样本 122 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 -4.3% 行业中位数 3.8% 后 83% 比较样本 122 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2026财年 合并报表 日本会计准则 51217000000 5326000000 3834000000 2123000000 2123000000 9925000000 164946000000 112529000000 52417000000 42015000000 52417000000 5099000000 -7311000000 -1448000000 -2212000000 12825000000 30.11 30.95 931.9045 65953891516.5350 737.76 70773230 0.3177827895 0.316 0.0405021272 0.012870879 0.1039889099 0.0748579573 0.0414510807 0.0995567878 -0.043188785 0.3961672664 1.090266876 6.9812792512 9.4068627451 0.0904655498 0.2231815742 -0.3467845247 0.2022913257 -1.3816552451 -0.6276674025 -0.2194632098 9.3470790378 0.0017991078 0.1167728238 526
2025财年 合并报表 日本会计准则 36684000000 2548000000 -641000000 204000000 204000000 2296000000 151262000000 108408000000 42853000000 40146000000 42853000000 7806000000 -9165000000 3794000000 -1359000000 16431000000 2.91 113.4 329.994 23312799023.220 603.51 70646130 0.2833031429 0.2813 0.0047604602 0.0013486533 0.0694580744 -0.017473558 0.0055610075 0.2127903173 -0.0370461237 0.1971412721 0.0751054852 -1.0836814621 -0.8278481013 0.2697434692 0.0252895014 186.8571428571 0.4083279535 -0.7942069863 0.9125032192 0.1654844659 -0.8269916766 0.0000283109 0.162962963 471
2024财年 合并报表 日本会计准则 30643000000 2370000000 7660000000 1185000000 1185000000 1711000000 119128000000 77332000000 41796000000 41083000000 41796000000 -42000000 -15490000000 18436000000 -15532000000 14098000000 16.82 25.92 435.9744 30799032190.2720 588.72 70644130 0.3508495064 0.3485 0.0283519954 0.0099472836 0.0773422968 0.2499755246 0.0386711484 -0.001370623 -0.5068694318 -0.1096033706 -0.6547202797 0.3881841247 -0.6701002227 0.2661203754 0.474805928 -1.0030375353 0.0336265519 4.5508474576 -6.0535876476 0.2786141847 -0.8353724185 0.9986400197 0.0828877005 405
2023财年 合并报表 日本会计准则 34415000000 6864000000 5518000000 3592000000 3592000000 3935000000 94089000000 65749000000 28340000000 28053000000 28340000000 13827000000 -16029000000 -5192000000 -2202000000 11026000000 102.17 8.96 915.4432 32357346891.5200 802.16 35346100 0.301204179 0.3002 0.1267466478 0.03817662 0.1994479152 0.1603370623 0.1043730931 0.4017724829 -0.063983728 -0.0151666905 0.3338515352 0.1856467555 0.33283859 -0.0017717705 0.1228654067 -0.055919705 -1.579082864 0.5811889973 -1.2611789823 -0.3997495781 0.3236170488 0.0028941014 0.0685714286 374
2022财年 合并报表 日本会计准则 34945000000 5146000000 4654000000 2695000000 2695000000 3004000000 94256000000 69017000000 25239000000 25179000000 25239000000 14646000000 -6215000000 -12397000000 8431000000 18369000000 77.19 15.29 1180.2351 41596323887.9100 717.85 35244100 0.267770752 0.2674 0.1067791909 0.0285923443 0.14725998 0.1331807125 0.0771211904 0.4191157533 0.2412648448 0.0203217612 0.1698113208 0.2132429614 0.3542713568 -0.0642150828 0.1063428747 32.9814385151 -0.3888268156 -1.7250555621 3.0848170129 -0.1714105282 0.059429042 0.004990148 0.1075949367 350
2021财年 合并报表 日本会计准则 34249000000 4399000000 3836000000 1990000000 1990000000 2118000000 100724000000 77910000000 22813000000 22973000000 22813000000 431000000 -4475000000 17098000000 -4044000000 22169000000 72.86 25.1 1828.786 64133879112.600 652.35 35069100 0.2264902109 0.226 0.0872309648 0.0197569596 0.1284417063 0.1120032702 0.0581038862 0.012584309 -0.1180764402 316

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp