公司简介

株式会社テリロジーホールディングス

EDINET
E37914
证券
5133
行业
Wholesale Trade
最新年度证券报告
2026-07-07 Amended Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
—
最新披露
2026-09-10 Treasury Share Repurchase Status Report PDF HTML
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Wholesale Trade

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盈利能力 强 当前 前 29% 5年趋势 改善
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 11% 5年趋势 恶化
增长性 非常强 当前 前 4% 5年趋势 基本持平
现金创造能力 非常强 当前 前 9% 5年趋势 改善

最新半年业绩

2026财年 上半年

2025年4月1日至2025年9月30日

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为45.94亿日元，同比增长16.2%。 营业利润为1.82亿日元，同比增长964.3%。 净利润为1.11亿日元，同比增长333.7%。

营收 45.94亿日元 同比增长16.2%
营业利润 1.82亿日元 同比增长964.3%
净利润 1.11亿日元 同比增长333.7%
经营现金流 12.69亿日元
自由现金流 11.1亿日元
总资产 88.99亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

合并报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2026财年

合并报表 日本会计准则

营收为106.46亿日元，同比增长23.0%。 营业利润为5.49亿日元，同比增长101.0%。营业利润率为5.2%。 净利润为3.47亿日元，同比增长97.2%。ROE为10.3%，权益比率为31.9%，自由现金流为7.58亿日元。

收入 106.46亿日元 同比增长23.0%
营业利润 5.49亿日元 同比增长101.0%
净利润 3.47亿日元 同比增长97.2%
总资产102.61亿日元
总权益—
经营现金流18.6亿日元
自由现金流7.58亿日元

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Wholesale Trade

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 强

营业利润率 前 30% / ROE 前 29%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 90%

增长性 非常强

营收同比增长 前 5% / 3年营收复合增长率 前 4%

现金创造能力 非常强

经营现金流利润率 前 4% / 自由现金流利润率 前 14%

盈利能力 行业内位置变化 改善
2026 前 29% 2025 后 42% 2024 前 48% 2023 后 21%
财务稳健性 行业内位置变化 恶化
2026 后 11% 2025 后 29% 2024 后 25% 2023 后 31%
增长性 行业内位置变化 基本持平
2026 前 4% 2025 前 6% 2024 前 5%
现金创造能力 行业内位置变化 改善
2026 前 9% 2025 后 16% 2024 后 35% 2023 前 20%
盈利能力 营业利润率 5.2% 行业中位数 3.3% 前 30% 比较样本 236 家公司
盈利能力 ROE 10.3% 行业中位数 7.7% 前 29% 比较样本 242 家公司
财务稳健性 权益比率 31.9% 行业中位数 51.0% 后 90% 比较样本 242 家公司
增长性 营收同比增长 +23.0% 行业中位数 +3.8% 前 5% 比较样本 241 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +23.3% 行业中位数 +3.5% 前 4% 比较样本 225 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 17.5% 行业中位数 3.3% 前 4% 比较样本 242 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 7.1% 行业中位数 2.0% 前 14% 比较样本 242 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2026财年 合并报表 日本会计准则 10646435000 549020000 656896000 346996000 346996000 389854000 10261396000 6896455000 3364940000 3245554000 3364940000 1860382000 -1102116000 678711000 758266000 3125868000 20.28 15.73 319.0044 5458720989.6648 191.13 17111742 0.3279222437 0.319 0.1031210066 0.0338156719 0.0515684358 0.0617010295 0.0325926942 0.1747422494 0.0712225266 0.2302943977 1.0096415355 1.007701994 0.9715569798 0.44342312 0.172091941 35.1824896647 -3.6908334078 13.5736831934 3.6203486122 0.8586443097 0.9351145038 0.0 0.1647058824 297
2025财年 合并报表 日本会计准则 8653567000 273193000 327188000 176001000 176001000 160588000 7109070000 4238186000 2870884000 2816120000 2870884000 -54425000 -234951000 46571000 -289376000 1681800000 10.48 26.44 277.0912 4741513124.8704 165.23 17111742 0.4038339755 0.397 0.0613055073 0.0247572467 0.0315699873 0.0378096108 0.0203385494 -0.006289314 -0.0334400831 0.2575954339 0.0026498233 -0.1756329114 -0.0674603805 0.0304781682 0.1193455366 -1.1679105053 0.5942082301 1.346054675 -0.1354178519 -0.122315359 -0.0918544194 0.0 0.2378640777 255
2024财年 合并报表 日本会计准则 6881042000 272471000 396896000 188733000 188733000 208932000 6898807000 4334019000 2564788000 2503931000 2564788000 324131000 -578994000 -134577000 -254863000 1916178000 11.54 27.39 316.0806 5408689678.4052 154.54 17111742 0.3717726848 0.367 0.0735861989 0.0273573387 0.0395973459 0.0576796363 0.027427968 0.0471049297 -0.0370384311 0.2121493226 1.3601188414 2.1182413853 3.0582505483 0.1228408228 0.0487970142 0.1277142052 -17.6478047097 -2.2012049806 -1.7910037802 -0.166455835 3.1214285714 0.0 0.1638418079 206
2023财年 合并报表 日本会计准则 5676728000 115448000 127282000 46506000 46506000 57738000 6144065000 3698608000 2445457000 2388356000 2445457000 287423000 34779000 112035000 322202000 2298832000 2.8 116.43 326.004 5578496338.968 147.46 17111742 0.3980193894 0.391 0.0190173043 0.0075692559 0.0203370674 0.022421719 0.0081923953 0.0506318076 0.0567584003 177

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp