企業プロフィール

テルマー湯ホールディングス株式会社

EDINET
E00576
証券
3521
業種
不動産業
最新 有価証券報告書
2026-06-29 有価証券報告書 PDF HTML
最新 財務報告書
—
最新 開示
2026-06-30 臨時報告書 PDF HTML
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業種内ポジション

不動産業

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収益性 平均的 現在 上位 49% 5年推移 改善
財務健全性 非常に強い 自己資本比率ベース 現在 上位 8% 5年推移 概ね横ばい
成長性 非常に強い 現在 上位 6% 5年推移 改善
キャッシュ創出力 強い 現在 上位 19% 5年推移 改善

半期推移

半期財務推移

上半期の値は累計です（年初からの累計）。

下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。

連結 · 日本基準 · 累計

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半期財務データ

年次の主要財務指標

2026年度

連結 日本基準

売上高は26.96億円で、前年同期比36.0%増でした。 営業利益は4.89億円で、前年同期比0.2%減でした。営業利益率は18.2%。 当期純利益は1.6億円で、前年同期比16.3%減でした。ROEは3.2%、自己資本比率は82.5%、フリーキャッシュフローは1.58億円。

収益 26.96億円 前年同期比36.0%増
営業利益 4.89億円 前年同期比0.2%減
当期純利益 1.6億円 前年同期比16.3%減
総資産45.37億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー4.47億円
フリーキャッシュ・フロー1.58億円

業種内ポジション詳細

不動産業

同じ年度・業種の年次データで比較

比較対象は指標ごとに異なります

収益性 平均的

営業利益率 上位 13% / ROE 下位 88%

財務健全性 非常に強い
自己資本比率ベース

自己資本比率 上位 10%

成長性 非常に強い

売上高前年比 上位 6% / 3年売上高CAGR 上位 8%

キャッシュ創出力 強い

営業CFマージン 上位 16% / FCFマージン 上位 25%

収益性 同業内ポジション推移 改善
2026 上位 49% 2025 上位 47% 2024 下位 46% 2023 下位 24% 2022 下位 8%
財務健全性 同業内ポジション推移 概ね横ばい
2026 上位 8% 2025 上位 6% 2024 上位 5% 2023 上位 7% 2022 上位 5%
成長性 同業内ポジション推移 改善
2026 上位 6% 2025 上位 36% 2024 上位 12% 2023 上位 48% 2022 下位 42%
キャッシュ創出力 同業内ポジション推移 改善
2026 上位 19% 2025 上位 5% 2024 上位 7% 2023 下位 21% 2022 上位 46%
収益性 営業利益率 18.2% 業種中央値 9.2% 上位 13% 比較対象 77社
収益性 ROE 3.2% 業種中央値 9.5% 下位 88% 比較対象 77社
財務健全性 自己資本比率 82.5% 業種中央値 32.4% 上位 10% 比較対象 77社
成長性 売上高前年比 +36.0% 業種中央値 +9.1% 上位 6% 比較対象 75社
成長性 3年売上高CAGR +24.2% 業種中央値 +7.4% 上位 8% 比較対象 66社
キャッシュ創出力 営業CFマージン 16.6% 業種中央値 0.8% 上位 16% 比較対象 77社
キャッシュ創出力 FCFマージン 5.9% 業種中央値 -2.7% 上位 25% 比較対象 77社

年次財務データ

決算期 区分 会計基準 収益 営業利益 経常利益 税引前利益 当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 包括利益 総資産 負債合計 純資産 株主資本 自己資本 親会社株主持分 比率用自己資本 営業キャッシュ・フロー 投資CF 財務CF フリーキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 基本EPS PER 株価 時価総額 1株当たり純資産 1株当たり配当 発行済株式数 自己資本比率 公式自己資本比率 ROE ROA 営業利益率 経常利益率 純利益率 営業CFマージン フリーCFマージン 配当性向 売上高前年比 営業利益前年比 経常利益前年比 税引前利益前年比 当期純利益前年比 総資産前年比 自己資本前年比 営業CF前年比 投資CF前年比 財務CF前年比 フリーCF前年比 現金及び現金同等物前年比 EPS前年比 1株当たり配当前年比 発行済株式数前年比 従業員数前年比 平均給与前年比 従業員数 平均給与
2026年度 連結 日本基準 2695690000 489375000 307268000 160252000 160252000 160252000 4536629000 1032454000 4967762000 4928134000 4967762000 446982000 -288967000 -367034000 158015000 1292184000 6.06 25.7 155.742 4121924773.572 187.04 26466366 1.0950337795 0.825 0.0322583892 0.0353240258 0.1815397913 0.1139849167 0.0594474884 0.1658135765 0.0586176452 0.3602539164 -0.001961916 -0.0960499181 -0.1634326761 0.0151215583 0.0087016872 -0.2059285947 -2.038942874 -0.8858813495 -0.6622247019 -0.1392343341 -0.1629834254 0.0 0.0322580645 32
2025年度 連結 日本基準 1981755000 490337000 339917000 191559000 191559000 191315000 4469050000 1165830000 4924907000 4900572000 4924907000 562899000 -95088000 -194622000 467811000 1501203000 7.24 20.9 151.316 4004784637.656 185.97 26466366 1.1020031103 0.808 0.0388959629 0.0428634721 0.2474256404 0.1715232206 0.0966612926 0.2840406609 0.2360589478 0.0470064698 0.5476881121 0.8550472334 0.9914234032 -0.0422067276 0.0415613013 0.1135798024 0.3248796558 -0.3328630717 0.2829393374 0.2224630807 0.989010989 0.0 0.0333333333 31
2024年度 連結 日本基準 1892782000 316819000 183239000 96192000 96192000 96192000 4665986000 1280478000 4728389000 4709379000 4728389000 505486000 -140846000 -146018000 364640000 1228015000 3.64 38.7 140.868 3728264045.688 178.74 26466366 1.0133740221 0.787 0.0203435039 0.0206155784 0.1673827202 0.0968093526 0.0508204326 0.2670598093 0.1926476477 0.3447581075 1.5959620789 25.6986116727 0.8843072342 -0.0586402698 0.0206527021 21.1172443985 0.8189842524 -0.2332184723 1.4539761508 0.2165863875 2.7916666667 -0.5000000094 0.25 30
2023年度 連結 日本基準 1407526000 122043000 -7419000 51049000 51049000 49895000 4956645000 1475939000 4632711000 4613701000 4632711000 -25127000 -778087000 -118404000 -803214000 1009394000 0.96 97.9 93.984 4974829978.272 87.55 52932733 0.93464652 0.758 0.0110192499 0.0102991035 0.0867074569 -0.0052709506 0.0362686018 -0.0178518905 -0.5706565989 0.8731049718 4.8063180932 0.9437029055 3.319987275 0.1065495817 0.0108874107 -1.1869359818 -3.2197895764 -1.1529079949 -15.0723161581 -0.4772722918 2.92 0.0 0.5 24
2022年度 連結 日本基準 751440000 21019000 -131783000 -22004000 -22004000 -20851000 4479370000 1517077000 4582816000 4562652000 4582816000 134415000 -184390000 774348000 -49975000 1931013000 -0.5 86.61 52932733 1.0230938726 0.751 -0.0048014147 -0.0049122979 0.0279716278 -0.1753739487 -0.0292824444 0.178876557 -0.0665056425 0.2543253895 1.372294449 0.2937484927 0.8611419628 0.0157234794 0.2329967814 3.5681123424 -1.252421729 0.8587325972 0.6276163722 0.6003237091 0.8652291105 0.2388088596 0.2307692308 16
2021年度 連結 日本基準 599079000 -56458000 -186595000 -158464000 -158464000 -158464000 4410029000 1695732000 3716811000 3697801000 3716811000 -52340000 -81863000 416600000 -134203000 1206639000 -3.71 87.02 42728733 0.8428087434 0.687 -0.0426343981 -0.0359326435 -0.0942413271 -0.3114697728 -0.2645126937 -0.0873674424 -0.2240155305 -0.644519197 -1.124621718 -1.6024868586 -1.9063372226 0.0417721917 -0.0408910335 -1.104024438 -0.4633287453 4.3911273911 -1.3000907855 0.3055430228 -1.9070904645 0.0 -0.2777777778 13
2020年度 連結 日本基準 1685264000 453035000 309708000 174840000 174840000 174840000 4233199000 1311803000 3875275000 3856265000 3875275000 503151000 -55943000 -122850000 447208000 924243000 4.09 20.8 85.072 3635018773.776 90.73 42728733 0.9154483406 0.747 0.0451167982 0.041302098 0.2688213835 0.1837741743 0.1037463567 0.2985591575 0.265363765 -0.0165939099 0.3992062512 0.6735545229 -0.0030164966 -0.0529101452 0.0472484992 -0.1092149989 -3.8164442531 0.6457428586 -0.1916345068 0.5406977326 -0.00486618 0.0 0.125 18
2019年度 連結 日本基準 1713701000 323780000 185060000 175369000 175369000 175369000 4469691000 1377287000 3700435000 3651325000 3700435000 564840000 -11615000 -346782000 553225000 599886000 4.11 29.7 122.067 5215768251.111 86.64 42728733 0.8278950379 0.729 0.0473914553 0.0392351507 0.1889361096 0.1079884997 0.1023334876 0.3296024219 0.3228246935 -0.0928541596 0.0312187478 0.3016353086 0.0499503071 -0.0414388676 0.0497494372 0.2635224009 -1.0789389625 0.4011221771 -0.0689190895 0.5247126641 0.0511508951 0.0666666667 16
2018年度 連結 日本基準 1889113000 313978000 142175000 167026000 167026000 162463000 4662917000 1695565000 3525065000 3473732000 3525065000 447036000 147139000 -579053000 594175000 393442000 3.91 32.5 127.075 82.53 0.7559785002 0.675 0.0473823887 0.0358200671 0.1662039275 0.0752601882 0.0884150392 0.2366380412 0.3145259177 0.0558422759 0.2652189506 1.3134061214 5.7049094777 -0.1051866706 0.0482975219 -0.0342354331 5.5837694704 -1.1079545248 0.3792907334 0.0399714527 12.4827586207 -0.4642857143 15
2017年度 連結 日本基準 1789200000 248161000 61457000 24911000 24911000 24813000 5211050000 2334674000 3362657000 3282873000 3362657000 462883000 -32100000 -274699000 430783000 378320000 0.29 222.9 64.641 39.36 0.6452935589 0.59 0.0074081299 0.0047804185 0.1386994187 0.034348871 0.0139229823 0.2587094791 0.2407684999 0.4727853275 1.8601082063 1.1260196277 1.0513905421 -0.0205218533 0.0074341423 2.9691283447 0.9613542157 -1.3814840018 1.4042288055 0.7023344553 1.0511463845 -0.0967741935 28

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データ出典：金融庁 EDINET ／ 整理・集計・指標計算：bestforever.jp