企業プロフィール

リリカラ株式会社

EDINET
E02743
証券
9827
業種
卸売業
最新 有価証券報告書
2026-03-26 有価証券報告書 PDF HTML
最新 財務報告書
2026-08-07 半期報告書 PDF HTML
最新 開示
—
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業種内ポジション

卸売業

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収益性 平均以下 現在 下位 43% 5年推移 概ね横ばい
財務健全性 平均以下 自己資本比率ベース 現在 下位 31% 5年推移 概ね横ばい
成長性 弱い 現在 下位 19% 5年推移 悪化
キャッシュ創出力 平均以上 現在 上位 36% 5年推移 概ね横ばい

最新の半期実績

2026年12月期 上半期

2026年1月1日〜2026年6月30日

個別 · 日本基準 · 累計

2026年12月期 上半期の収益は163.79億円で、前年同期比6.6%増でした。 営業利益は-4976.4万円で、前年同期比72.0%増でした。 当期純利益は-9101.6万円で、前年同期比37.8%増でした。

収益 163.79億円 前年同期比6.6%増
営業利益 -4976.4万円 前年同期比72.0%増
当期純利益 -9101.6万円 前年同期比37.8%増
営業キャッシュ・フロー -18.72億円
フリーキャッシュ・フロー -19.04億円
総資産 197.5億円

半期推移

半期財務推移

上半期の値は累計です（年初からの累計）。

下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。

個別 · 日本基準 · 累計

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半期財務データ

年次の主要財務指標

2025年度

個別 日本基準

売上高は332.07億円で、前年同期比1.8%減でした。 営業利益は8.01億円で、前年同期比431.5%増でした。営業利益率は2.4%。 当期純利益は5.23億円で、前年同期比756.4%増でした。ROEは6.4%、自己資本比率は40.0%、フリーキャッシュフローは16.38億円。

収益 332.07億円 前年同期比1.8%減
営業利益 8.01億円 前年同期比431.5%増
当期純利益 5.23億円 前年同期比756.4%増
総資産203.16億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー15.56億円
フリーキャッシュ・フロー16.38億円

業種内ポジション詳細

卸売業

同じ年度・業種の年次データで比較

比較対象は指標ごとに異なります

収益性 平均以下

営業利益率 下位 63% / ROE 下位 56%

財務健全性 平均以下
自己資本比率ベース

自己資本比率 下位 72%

成長性 弱い

売上高前年比 下位 87% / 3年売上高CAGR 下位 81%

キャッシュ創出力 平均以上

営業CFマージン 上位 48% / FCFマージン 上位 28%

収益性 同業内ポジション推移 概ね横ばい
2025 下位 39% 2024 下位 8% 2023 上位 33% 2022 上位 24% 2021 下位 39%
財務健全性 同業内ポジション推移 概ね横ばい
2025 下位 31% 2024 下位 35% 2023 下位 40% 2022 下位 28% 2021 下位 24%
成長性 同業内ポジション推移 悪化
2025 下位 15% 2024 下位 37% 2023 下位 22% 2022 下位 34% 2021 上位 48%
キャッシュ創出力 同業内ポジション推移 概ね横ばい
2025 上位 33% 2024 下位 9% 2023 上位 34% 2022 下位 12% 2021 上位 34%
収益性 営業利益率 2.4% 業種中央値 3.2% 下位 63% 比較対象 59社
収益性 ROE 6.4% 業種中央値 7.3% 下位 56% 比較対象 59社
財務健全性 自己資本比率 40.0% 業種中央値 49.7% 下位 72% 比較対象 59社
成長性 売上高前年比 -1.8% 業種中央値 +5.2% 下位 87% 比較対象 59社
成長性 3年売上高CAGR 0.0% 業種中央値 +5.5% 下位 81% 比較対象 57社
キャッシュ創出力 営業CFマージン 4.7% 業種中央値 3.6% 上位 48% 比較対象 59社
キャッシュ創出力 FCFマージン 4.9% 業種中央値 0.5% 上位 28% 比較対象 59社

年次財務データ

決算期 区分 会計基準 収益 営業利益 経常利益 税引前利益 当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 包括利益 総資産 負債合計 純資産 株主資本 自己資本 親会社株主持分 比率用自己資本 営業キャッシュ・フロー 投資CF 財務CF フリーキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 基本EPS PER 株価 時価総額 1株当たり純資産 1株当たり配当 発行済株式数 自己資本比率 公式自己資本比率 ROE ROA 営業利益率 経常利益率 純利益率 営業CFマージン フリーCFマージン 配当性向 売上高前年比 営業利益前年比 経常利益前年比 税引前利益前年比 当期純利益前年比 総資産前年比 自己資本前年比 営業CF前年比 投資CF前年比 財務CF前年比 フリーCF前年比 現金及び現金同等物前年比 EPS前年比 1株当たり配当前年比 発行済株式数前年比 従業員数前年比 平均給与前年比 従業員数 平均給与
2025年度 個別 日本基準 33207091000 800612000 727684000 523018000 20315503000 12193084000 8122418000 8064826000 8122418000 1555669000 81992000 -947627000 1637661000 3976298000 42.46 15.59 661.9514 8381694821.9400 659.45 36.0 12662100 0.3998137777 0.4 0.0643919089 0.0257447724 0.0241096698 0.0219135124 0.0157501902 0.0468474941 0.0493166053 0.8478568064 -0.0176345751 4.3153722564 7.3382108604 7.5643779987 -0.0040949484 -0.0318111507 2.8507156394 -0.2042701863 -1.7773085842 3.2204458895 0.2099752181 7.560483871 0.0 0.0 0.0205992509 -0.0229799843 545 5686575
2024年度 個別 日本基準 33803196000 150622000 87271000 61069000 20399036000 12009745000 8389291000 8245491000 8389291000 -840577000 103040000 1219113000 -737537000 3286264000 4.96 127.62 632.9952 8015048521.9200 681.06 36.0 12662100 0.4112591889 0.411 0.0072793994 0.0029937199 0.0044558509 0.0025817381 0.0018066043 -0.0248667907 -0.0218185582 7.2580645161 0.0315197127 -0.8954180203 -0.9382961243 -0.9343216967 0.0113667627 -0.0174854355 -1.6999809303 1.3849386765 3.5178037039 -1.7903497511 0.1717047826 -0.9344175592 1.4827586207 0.0 0.0368932039 0.0182070413 534 5820326
2023年度 個別 日本基準 32770286000 1440229000 1414352000 929820000 20169771000 11631179000 8538592000 8345793000 8538592000 1200857000 -267679000 -484197000 933178000 2804686000 75.63 6.94 524.8722 6645984283.6200 694.48 14.5 12662100 0.4233360904 0.423 0.108896174 0.0460996806 0.043949235 0.0431595867 0.028373875 0.0366446909 0.0284763459 0.1917228613 -0.0145305999 -0.1124539274 -0.1110351286 -0.033004838 -0.0438494121 0.1077342852 2.043454951 -0.2002412329 -0.6977573475 1.679234104 0.1905920388 -0.0329881089 0.0 0.0 0.0078277886 -0.0813216561 515 5716250
2022年度 個別 日本基準 33253479000 1622709000 1591010000 961556000 21094764000 13386604000 7708159000 7594250000 7708159000 -1150847000 -223021000 -285198000 -1373868000 2355707000 78.21 7.93 620.2053 7853101529.1300 626.94 14.5 12662100 0.3654062686 0.365 0.1247452213 0.0455826858 0.0487981724 0.0478449187 0.0289159519 -0.0346083187 -0.0413150155 0.1853982867 0.0251241349 2.0626165437 2.275536569 1.9224671906 0.1053116228 0.1370354669 -1.729805913 -1.2356202009 0.2304466786 -1.9300714071 -0.4132405926 1.9226457399 1.4166666667 0.0 0.0019607843 0.2411896982 511 6222254
2021年度 個別 日本基準 32438490000 529844000 485725000 329022000 19084902000 12305730000 6779172000 6706477000 6779172000 1576922000 -99758000 -370602000 1477164000 4014775000 26.76 6.61 176.8836 2239717831.5600 551.38 6.0 12662100 0.3552112555 0.355 0.0485342458 0.0172399104 0.0163338059 0.0149737241 0.0101429506 0.048612682 0.0455373848 0.2242152466 -0.0098309076 4.9788309637 11.933697244 4.9266157504 0.0071885184 0.0563120484 2.7269054667 -0.0819152974 -1.6806581006 2.4692973818 0.3804950392 4.9203539823 0.0 -0.0077821012 0.0005250967 510 5013137
2020年度 個別 日本基準 32760556000 88620000 37555000 55516000 18948689000 12530914000 6417774000 6377454000 6417774000 -913149000 -92205000 544476000 -1005354000 2908214000 4.52 32.52 146.9904 1861207143.8400 521.98 12662100 0.3386922441 0.339 0.0086503514 0.0029298069 0.0027050823 0.0011463481 0.0016945988 -0.027873428 -0.0306879407 -0.0989193459 -0.8658276987 -0.9378533037 -0.8566696529 -0.0239332165 -0.0109826706 -1.9655442592 -1.2523178047 7.6969570244 -1.7667627388 -0.1367961644 -0.8565079365 0.0 0.0321285141 0.0133182275 514 5010506
2019年度 個別 日本基準 36356963000 660494000 604296000 387329000 19413312000 12924270000 6489041000 6408002000 6489041000 945735000 365432000 -81302000 1311167000 3369093000 31.5 7.11 223.965 2835867226.500 527.78 7.0 12662100 0.334257287 0.334 0.0596897138 0.0199517218 0.0181669189 0.0166211903 0.0106535026 0.0260124862 0.0360637108 0.2222222222 0.0698505383 2.6124349838 3.4798173367 8.7783191538 0.0210437989 0.0636419039 1.5859837527 2.751252361 0.7382657069 1.864594454 0.5749114049 8.7826086957 0.0528541226 498 4944652
2018年度 個別 日本基準 33983217000 182839000 134893000 39611000 19013202000 12912425000 6100776000 6020673000 6100776000 -1613927000 97416000 -310628000 -1516511000 2139227000 3.22 42.86 138.0092 496.2 0.3208705193 0.321 0.0064927806 0.0020833419 0.0053802734 0.0039694005 0.0011656048 -0.047491884 -0.0446252925 0.0274630475 0.7504427829 2.2452725785 1.1209906258 0.0470693796 0.0001254096 -3.13354564 53.7896512936 0.1992286891 -3.0000646241 -0.4606583304 1.1209616829 0.0106837607 473
2017年度 個別 日本基準 33074880000 104453000 41566000 -327389000 18158493000 12058482000 6100011000 5981206000 6100011000 756453000 1778000 -387911000 758231000 3966367000 -26.62 496.11 0.3359315666 0.336 -0.0536702311 -0.0180295248 0.0031580765 0.0012567241 -0.0098984184 0.022870922 0.0229246788 0.0026048724 -0.2484963163 -0.4762150787 -3.5788001953 -0.064310495 -0.0455467404 1.4156474475 -0.9967872966 0.2556834317 1.5986769953 0.1029800509 -3.5794573643 0.0021413276 468
2016年度 個別 日本基準 32988948000 138992000 79357000 126954000 19406537000 13015432000 6391105000 6308748000 6391105000 -1819939000 553428000 -521164000 -1266511000 3596046000 10.32 11.92 123.0144 519.74 0.3293274323 0.329 0.0198641706 0.0065418163 0.0042132899 0.0024055632 0.0038483798 -0.055168143 -0.038391979 467

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データ出典：金融庁 EDINET ／ 整理・集計・指標計算：bestforever.jp