公司简介

株式会社ヘッドウォータース

EDINET
E35941
证券
4011
行业
Information & Communication
最新年度证券报告
2026-03-27 Annual Securities Report PDF HTML
最新财务报告
2026-08-17 Semiannual Securities Report PDF HTML
最新披露
2026-08-17 Extraordinary Report PDF HTML
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行业内位置

Information & Communication

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盈利能力 弱 当前 后 26% 5年趋势 基本持平
财务稳健性 弱 基于权益比率 当前 后 13% 5年趋势 恶化
增长性 强 当前 前 21% 5年趋势 改善
现金创造能力 弱 当前 后 10% 5年趋势 恶化

最新半年业绩

2026财年 上半年

2026年1月1日至2026年6月30日

单体报表 · 日本会计准则 · 累计

2026财年 上半年营收为33.51亿日元，同比增长104.6%。 营业利润为2.72亿日元，同比增长1214.9%。 净利润为-1.86亿日元，同比下降309.9%。

营收 33.51亿日元 同比增长104.6%
营业利润 2.72亿日元 同比增长1214.9%
净利润 -1.86亿日元 同比下降309.9%
经营现金流 4.66亿日元
自由现金流 13.84亿日元
总资产 103.09亿日元

半年趋势

半年财务趋势

上半年的数值均为年初至今累计值。

下半年的数值在可比较时计算得出。

单体报表 · 日本会计准则 · 累计

模式

半年财务数据

年度主要财务指标

2025财年

单体报表 日本会计准则

营收为30.1亿日元，同比增长24.4%。 营业利润为7439.4万日元，同比下降44.8%。营业利润率为2.5%。 净利润为5765.6万日元，同比下降78.9%。ROE为5.2%，权益比率为32.2%，自由现金流为-21.33亿日元。

收入 30.1亿日元 同比增长24.4%
营业利润 7439.4万日元 同比下降44.8%
净利润 5765.6万日元 同比下降78.9%
总资产34.4亿日元
总权益—
经营现金流-3871.3万日元
自由现金流-21.33亿日元

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Information & Communication

使用相同财年和行业的年度数据比较

比较样本因指标而异

盈利能力 弱

营业利润率 后 78% / ROE 后 72%

财务稳健性 弱
基于权益比率

权益比率 后 88%

增长性 强

营收同比增长 前 25% / 3年营收复合增长率 前 18%

现金创造能力 弱

经营现金流利润率 后 85% / 自由现金流利润率 后 99%

盈利能力 行业内位置变化 基本持平
2025 后 27% 2024 前 36% 2023 后 38% 2022 后 40% 2021 后 36%
财务稳健性 行业内位置变化 恶化
2025 后 11% 2024 前 28% 2023 前 24% 2022 前 29% 2021 前 14%
增长性 行业内位置变化 改善
2025 前 15% 2024 前 26% 2023 前 10% 2022 前 12% 2021 后 45%
现金创造能力 行业内位置变化 恶化
2025 后 9% 2024 后 34% 2023 后 40% 2022 后 40% 2021 后 29%
盈利能力 营业利润率 2.5% 行业中位数 8.5% 后 78% 比较样本 262 家公司
盈利能力 ROE 5.2% 行业中位数 11.1% 后 72% 比较样本 262 家公司
财务稳健性 权益比率 32.2% 行业中位数 60.4% 后 88% 比较样本 262 家公司
增长性 营收同比增长 +24.4% 行业中位数 +10.0% 前 25% 比较样本 245 家公司
增长性 3年营收复合增长率 +24.3% 行业中位数 +9.3% 前 18% 比较样本 196 家公司
现金创造能力 经营现金流利润率 -1.3% 行业中位数 9.2% 后 85% 比较样本 262 家公司
现金创造能力 自由现金流利润率 -70.9% 行业中位数 3.8% 后 99% 比较样本 262 家公司

年度财务数据

财年 范围 会计准则 收入 营业利润 经常利润 税前利润 净利润 归属于母公司股东的净利润 综合收益 总资产 负债总计 净资产 股东权益 股本 归属于母公司股东的权益 用于比率的权益 经营现金流 投资现金流 筹资现金流 自由现金流 现金及现金等价物 基本 EPS P/E 股价 市值 每股账面价值 每股股息 已发行股份数 股本比率 官方股本比率 ROE ROA 营业利润率 经常利润率 净利率 经营现金流利润率 自由现金流利润率 股息支付率 收入同比 营业利润同比 经常利润同比 税前利润同比 净利润同比 总资产同比 股本同比 经营现金流同比 投资现金流同比 筹资现金流同比 自由现金流同比 现金及现金等价物同比 EPS 同比 每股股息同比 已发行股份数同比 员工数同比 平均薪资同比 员工数 平均薪资
2025财年 单体报表 日本会计准则 3009948000 74394000 11742000 57656000 57656000 58006000 3440476000 2334063000 1106413000 1109498000 1106413000 -38713000 -2094641000 1914022000 -2133354000 625145000 -1.46 186.1 287.83 3844144 0.3215871874 0.322 0.0521107398 0.0167581463 0.0247160416 0.0039010641 0.0191551482 -0.012861684 -0.7087677262 0.244318513 -0.4484103446 -0.9378828757 -0.7886409543 1.311177093 -0.0013593051 -1.2680788594 -8.928620183 185.7338536585 -31.051111011 -0.2586331417 -1.0370746572 1.0249708961 0.3305785124 0.1013007489 161 5588000
2024财年 单体报表 日本会计准则 2418953000 134872000 189030000 272787000 272787000 292306000 1488625000 380705000 1107919000 1091952000 1107919000 144409000 -210970000 10250000 -66561000 843233000 39.38 149.6 5891.248 11183768465.760 291.81 1898370 0.7442566126 0.744 0.2462156529 0.1832476278 0.0557563541 0.0781453794 0.1127706905 0.0596989689 -0.0275164503 0.1076015268 0.7447865459 1.3612221445 2.8593013879 0.2384835279 0.1988324596 0.6473574338 -12.0059799026 0.2587498465 -1.9317049272 -0.0608821259 0.2890343699 0.0090745857 0.2474226804 0.1268043527 121 5074000
2023财年 单体报表 日本会计准则 2183956000 77300000 80056000 70683000 70683000 70934000 1201974000 277808000 924165000 924165000 924165000 87661000 -16221000 8143000 71440000 897899000 30.55 259.5 7927.725 14914413187.050 491.25 1881298 0.7688727044 0.769 0.0764830956 0.0588057645 0.035394486 0.0366564162 0.032364663 0.0401386292 0.0327112817 0.3932360345 -0.0537860798 0.0370485517 -0.0593534993 0.059432636 0.0817259578 0.0402643946 0.4802460829 0.3464256771 0.0968580887 -0.4708124026 1.0095043794 -0.0490196078 0.0238744884 97 4503000
2022财年 单体报表 日本会计准则 1567542000 81694000 77196000 75143000 75143000 75143000 1134545000 280201000 854343000 854343000 854343000 84268000 -31209000 53059000 818610000 57.73 60.7 3504.211 3280642338.200 912.57 936200 0.7530269844 0.753 0.0879541355 0.0662318374 0.052115988 0.0492465274 0.0479368336 0.0537580492 0.0338485348 0.3383050639 -0.1063294463 -0.1716634118 1.77916266 0.1657761429 0.0675297608 0.7525164296 0.4086628645 12.3059876412 0.0693068531 0.9811256005 0.0 0.1590909091 0.0084842926 102 4398000
2021财年 单体报表 日本会计准则 1171289000 91414000 93194000 27038000 973210000 172911000 800299000 800299000 800299000 48084000 -52777000 16750000 -4693000 765552000 29.14 159.3 4642.002 4345842272.400 854.84 936200 0.8223291992 0.822 0.0337848729 0.0277822875 0.0780456403 0.0795653336 0.0230839699 0.0410522083 -0.0040066969 0.0156894405 -0.4607893448 -0.4019700324 -0.823413774 0.0387421658 0.0578815113 -0.7319164595 -4.874554764 -0.9071847329 -1.027544636 0.0160014333 -0.8385237726 0.014521023 0.1733333333 0.0085568918 88 4361000
2020财年 单体报表 日本会计准则 1153196000 169533000 155835000 153115000 936912000 180401000 756511000 756511000 756511000 179362000 -8984000 180466000 170378000 753495000 180.46 83.1 14996.226 13838517352.800 819.8 922800 0.8074515002 0.807 0.2023962639 0.1634251669 0.147011436 0.135133143 0.1327744807 0.1555347053 0.1477441823 75 4324000

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数据来源：日本金融厅 EDINET ／ 数据整理、汇总及指标计算：bestforever.jp