企業プロフィール

株式会社ヘッドウォータース

EDINET
E35941
証券
4011
業種
情報・通信業
最新 有価証券報告書
2026-03-27 有価証券報告書 PDF HTML
最新 財務報告書
2026-08-17 半期報告書 PDF HTML
最新 開示
2026-08-17 臨時報告書 PDF HTML
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業種内ポジション

情報・通信業

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収益性 弱い 現在 下位 26% 5年推移 概ね横ばい
財務健全性 弱い 自己資本比率ベース 現在 下位 13% 5年推移 悪化
成長性 強い 現在 上位 21% 5年推移 改善
キャッシュ創出力 弱い 現在 下位 10% 5年推移 悪化

最新の半期実績

2026年12月期 上半期

2026年1月1日〜2026年6月30日

個別 · 日本基準 · 累計

2026年12月期 上半期の収益は33.51億円で、前年同期比104.6%増でした。 営業利益は2.72億円で、前年同期比1214.9%増でした。 当期純利益は-1.86億円で、前年同期比309.9%減でした。

収益 33.51億円 前年同期比104.6%増
営業利益 2.72億円 前年同期比1214.9%増
当期純利益 -1.86億円 前年同期比309.9%減
営業キャッシュ・フロー 4.66億円
フリーキャッシュ・フロー 13.84億円
総資産 103.09億円

半期推移

半期財務推移

上半期の値は累計です（年初からの累計）。

下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。

個別 · 日本基準 · 累計

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半期財務データ

年次の主要財務指標

2025年度

個別 日本基準

売上高は30.1億円で、前年同期比24.4%増でした。 営業利益は7439.4万円で、前年同期比44.8%減でした。営業利益率は2.5%。 当期純利益は5765.6万円で、前年同期比78.9%減でした。ROEは5.2%、自己資本比率は32.2%、フリーキャッシュフローは-21.33億円。

収益 30.1億円 前年同期比24.4%増
営業利益 7439.4万円 前年同期比44.8%減
当期純利益 5765.6万円 前年同期比78.9%減
総資産34.4億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー-3871.3万円
フリーキャッシュ・フロー-21.33億円

業種内ポジション詳細

情報・通信業

同じ年度・業種の年次データで比較

比較対象は指標ごとに異なります

収益性 弱い

営業利益率 下位 78% / ROE 下位 72%

財務健全性 弱い
自己資本比率ベース

自己資本比率 下位 88%

成長性 強い

売上高前年比 上位 25% / 3年売上高CAGR 上位 18%

キャッシュ創出力 弱い

営業CFマージン 下位 85% / FCFマージン 下位 99%

収益性 同業内ポジション推移 概ね横ばい
2025 下位 27% 2024 上位 36% 2023 下位 38% 2022 下位 40% 2021 下位 36%
財務健全性 同業内ポジション推移 悪化
2025 下位 11% 2024 上位 28% 2023 上位 24% 2022 上位 29% 2021 上位 14%
成長性 同業内ポジション推移 改善
2025 上位 15% 2024 上位 26% 2023 上位 10% 2022 上位 12% 2021 下位 45%
キャッシュ創出力 同業内ポジション推移 悪化
2025 下位 9% 2024 下位 34% 2023 下位 40% 2022 下位 40% 2021 下位 29%
収益性 営業利益率 2.5% 業種中央値 8.5% 下位 78% 比較対象 262社
収益性 ROE 5.2% 業種中央値 11.1% 下位 72% 比較対象 262社
財務健全性 自己資本比率 32.2% 業種中央値 60.4% 下位 88% 比較対象 262社
成長性 売上高前年比 +24.4% 業種中央値 +10.0% 上位 25% 比較対象 245社
成長性 3年売上高CAGR +24.3% 業種中央値 +9.3% 上位 18% 比較対象 196社
キャッシュ創出力 営業CFマージン -1.3% 業種中央値 9.2% 下位 85% 比較対象 262社
キャッシュ創出力 FCFマージン -70.9% 業種中央値 3.8% 下位 99% 比較対象 262社

年次財務データ

決算期 区分 会計基準 収益 営業利益 経常利益 税引前利益 当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益 包括利益 総資産 負債合計 純資産 株主資本 自己資本 親会社株主持分 比率用自己資本 営業キャッシュ・フロー 投資CF 財務CF フリーキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 基本EPS PER 株価 時価総額 1株当たり純資産 1株当たり配当 発行済株式数 自己資本比率 公式自己資本比率 ROE ROA 営業利益率 経常利益率 純利益率 営業CFマージン フリーCFマージン 配当性向 売上高前年比 営業利益前年比 経常利益前年比 税引前利益前年比 当期純利益前年比 総資産前年比 自己資本前年比 営業CF前年比 投資CF前年比 財務CF前年比 フリーCF前年比 現金及び現金同等物前年比 EPS前年比 1株当たり配当前年比 発行済株式数前年比 従業員数前年比 平均給与前年比 従業員数 平均給与
2025年度 個別 日本基準 3009948000 74394000 11742000 57656000 57656000 58006000 3440476000 2334063000 1106413000 1109498000 1106413000 -38713000 -2094641000 1914022000 -2133354000 625145000 -1.46 186.1 287.83 3844144 0.3215871874 0.322 0.0521107398 0.0167581463 0.0247160416 0.0039010641 0.0191551482 -0.012861684 -0.7087677262 0.244318513 -0.4484103446 -0.9378828757 -0.7886409543 1.311177093 -0.0013593051 -1.2680788594 -8.928620183 185.7338536585 -31.051111011 -0.2586331417 -1.0370746572 1.0249708961 0.3305785124 0.1013007489 161 5588000
2024年度 個別 日本基準 2418953000 134872000 189030000 272787000 272787000 292306000 1488625000 380705000 1107919000 1091952000 1107919000 144409000 -210970000 10250000 -66561000 843233000 39.38 149.6 5891.248 11183768465.760 291.81 1898370 0.7442566126 0.744 0.2462156529 0.1832476278 0.0557563541 0.0781453794 0.1127706905 0.0596989689 -0.0275164503 0.1076015268 0.7447865459 1.3612221445 2.8593013879 0.2384835279 0.1988324596 0.6473574338 -12.0059799026 0.2587498465 -1.9317049272 -0.0608821259 0.2890343699 0.0090745857 0.2474226804 0.1268043527 121 5074000
2023年度 個別 日本基準 2183956000 77300000 80056000 70683000 70683000 70934000 1201974000 277808000 924165000 924165000 924165000 87661000 -16221000 8143000 71440000 897899000 30.55 259.5 7927.725 14914413187.050 491.25 1881298 0.7688727044 0.769 0.0764830956 0.0588057645 0.035394486 0.0366564162 0.032364663 0.0401386292 0.0327112817 0.3932360345 -0.0537860798 0.0370485517 -0.0593534993 0.059432636 0.0817259578 0.0402643946 0.4802460829 0.3464256771 0.0968580887 -0.4708124026 1.0095043794 -0.0490196078 0.0238744884 97 4503000
2022年度 個別 日本基準 1567542000 81694000 77196000 75143000 75143000 75143000 1134545000 280201000 854343000 854343000 854343000 84268000 -31209000 53059000 818610000 57.73 60.7 3504.211 3280642338.200 912.57 936200 0.7530269844 0.753 0.0879541355 0.0662318374 0.052115988 0.0492465274 0.0479368336 0.0537580492 0.0338485348 0.3383050639 -0.1063294463 -0.1716634118 1.77916266 0.1657761429 0.0675297608 0.7525164296 0.4086628645 12.3059876412 0.0693068531 0.9811256005 0.0 0.1590909091 0.0084842926 102 4398000
2021年度 個別 日本基準 1171289000 91414000 93194000 27038000 973210000 172911000 800299000 800299000 800299000 48084000 -52777000 16750000 -4693000 765552000 29.14 159.3 4642.002 4345842272.400 854.84 936200 0.8223291992 0.822 0.0337848729 0.0277822875 0.0780456403 0.0795653336 0.0230839699 0.0410522083 -0.0040066969 0.0156894405 -0.4607893448 -0.4019700324 -0.823413774 0.0387421658 0.0578815113 -0.7319164595 -4.874554764 -0.9071847329 -1.027544636 0.0160014333 -0.8385237726 0.014521023 0.1733333333 0.0085568918 88 4361000
2020年度 個別 日本基準 1153196000 169533000 155835000 153115000 936912000 180401000 756511000 756511000 756511000 179362000 -8984000 180466000 170378000 753495000 180.46 83.1 14996.226 13838517352.800 819.8 922800 0.8074515002 0.807 0.2023962639 0.1634251669 0.147011436 0.135133143 0.1327744807 0.1555347053 0.1477441823 75 4324000

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データ出典：金融庁 EDINET ／ 整理・集計・指標計算：bestforever.jp